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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 336.00 | 3 464.00 | 5 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 444.00 | 4 482.00 | 23 963.00 | 28 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 244.00 | 6 818.00 | 27 427.00 | 34 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 878.00 | | 51 878.00 | 51 878.00 |
BZ Autres créances | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CF Disponibilités | 1 241 988.00 | | 1 241 988.00 | 1 241 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 470.00 | | 1 439 470.00 | 1 439 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 715.00 | 6 818.00 | 1 466 897.00 | 1 473 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 234.00 | -53 946.00 | | 217 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 242.00 | 571 181.00 | | 588 242.00 |
DL TOTAL (I) | 860 476.00 | 572 234.00 | | 860 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 75 927.00 | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 865.00 | 231 602.00 | | 92 865.00 |
EA Autres dettes | 454 407.00 | 2 362.00 | | 454 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 420.00 | 309 960.00 | | 606 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 897.00 | 882 195.00 | | 1 466 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 244.00 | | 25 000.00 | 9 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | 25 000.00 | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279.00 | 4 539.00 | | 2 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 1 160.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 3 379.00 | | 1 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 407.00 | 454 407.00 | | 454 407.00 |
UX Autres créances clients | 51 878.00 | 51 878.00 | | 51 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
VC Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VP Divers | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 261.00 | 197 261.00 | | 197 261.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 420.00 | 606 420.00 | | 606 420.00 |