| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 385 724.00 | | 5 385 724.00 | 5 385 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 706.00 | 23 224.00 | 8 482.00 | 31 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 134 868.00 | 1 538 984.00 | 2 595 884.00 | 4 134 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 157 015.00 | 1 591 918.00 | 16 565 097.00 | 18 157 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 810.00 | 86 029.00 | 286 781.00 | 372 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 702.00 | | 990 702.00 | 990 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 756.00 | 48 417.00 | 2 148 338.00 | 2 196 756.00 |
BZ Autres créances | 1 160 560.00 | | 1 160 560.00 | 1 160 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 580 320.00 | | 580 320.00 | 580 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 348.00 | 134 446.00 | 5 235 902.00 | 5 370 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 529 891.00 | 1 726 364.00 | 21 803 527.00 | 23 529 891.00 |
CU Autres participations | 8 503 581.00 | | 8 503 581.00 | 8 503 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 803 314.00 | 14 803 314.00 | | 14 803 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
DH Report à nouveau | 301 659.00 | | | 301 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 330.00 | 317 536.00 | | 976 330.00 |
DL TOTAL (I) | 17 097 180.00 | 16 120 850.00 | | 17 097 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 528.00 | 2 829.00 | | 2 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 584.00 | 2 829.00 | | 46 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 935.00 | 468 557.00 | | 403 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 777.00 | 596 724.00 | | 52 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 185.00 | 5 409.00 | | 30 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 026.00 | 1 903 550.00 | | 2 071 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 588.00 | 822 783.00 | | 992 588.00 |
EA Autres dettes | 1 108 054.00 | 266 093.00 | | 1 108 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 658 565.00 | 4 064 518.00 | | 4 658 565.00 |
ED (V) | 1 198.00 | 806.00 | | 1 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 803 527.00 | 20 189 002.00 | | 21 803 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 275.00 | 358 649.00 | 719 924.00 | 361 275.00 |
FD Production vendue biens | 353 768.00 | 207 755.00 | 561 523.00 | 353 768.00 |
FG Production vendue services | 20 450.00 | 10 429 435.00 | 10 449 885.00 | 20 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 493.00 | 10 995 839.00 | 11 731 332.00 | 735 493.00 |
FM Production stockée | | | 183 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 213 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 413 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 277 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 397.00 | |
GE Autres charges | | | -7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 423 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 732.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | 27 585.00 | | 2 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | 1 561.00 | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 907.00 | 29 146.00 | | 52 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 517.00 | 306 432.00 | | 42 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 619.00 | 1 537.00 | | 46 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 428.00 | 307 969.00 | | 147 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 521.00 | -278 823.00 | | -94 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 001.00 | 312 709.00 | | 498 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 707.00 | 7 973 032.00 | | 12 083 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 377.00 | 7 655 496.00 | | 11 107 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 330.00 | 317 536.00 | | 976 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 999 633.00 | | 1 236 974.00 | 16 999 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 8 562 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 592.00 | 18 157 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 442.00 | 4 178 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 434.00 | | | 5 415 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 160.00 | | 609 124.00 | 3 646 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 039.00 | | 627 850.00 | 7 938 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 507.00 | 280 537.00 | 29 823.00 | 1 312 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 797.00 | 280 537.00 | 29 823.00 | 1 282 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 829.00 | 46 584.00 | 2 829.00 | 2 829.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 459.00 | 14 236.00 | | 14 459.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 86 029.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 075.00 | 28 368.00 | 6 025.00 | 26 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 534.00 | 128 633.00 | 6 025.00 | 40 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 362.00 | 175 217.00 | 8 854.00 | 43 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 397.00 | 6 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 528.00 | 2 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071 026.00 | 2 071 026.00 | | 2 071 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 004.00 | 448 004.00 | | 448 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 993.00 | 286 993.00 | | 286 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 054.00 | 1 108 054.00 | | 1 108 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 038.00 | | | 2 059 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
VB T. V. A. | 765 396.00 | | | 765 396.00 |
VC Groupe et associés | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 935.00 | 403 935.00 | | 403 935.00 |
VI Groupe et associés | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 854.00 | | | 210 854.00 |
VP Divers | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 434 520.00 | 3 375 362.00 | 59 158.00 | 3 434 520.00 |
VW T.V.A. | 145 238.00 | 145 238.00 | | 145 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 380.00 | 4 628 380.00 | | 4 628 380.00 |