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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 385 724.00 | | 5 385 724.00 | 5 385 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 784.00 | 43 394.00 | 10 390.00 | 53 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 963 878.00 | 2 679 516.00 | 2 284 362.00 | 4 963 878.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 070 803.00 | 3 137 619.00 | 15 933 184.00 | 19 070 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 723 386.00 | 86 029.00 | 637 358.00 | 723 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 004 858.00 | | 2 004 858.00 | 2 004 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 657.00 | 51 730.00 | 1 007 927.00 | 1 059 657.00 |
BZ Autres créances | 1 004 591.00 | | 1 004 591.00 | 1 004 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 736 902.00 | | 736 902.00 | 736 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 462.00 | | 54 462.00 | 54 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 600 912.00 | 137 759.00 | 5 463 153.00 | 5 600 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 673 174.00 | 3 275 378.00 | 21 397 797.00 | 24 673 174.00 |
CU Autres participations | 8 501 081.00 | 385 000.00 | 8 116 081.00 | 8 501 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 803 314.00 | 14 803 314.00 | | 14 803 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 877.00 | 65 950.00 | | 69 877.00 |
DG Autres réserves | 159 581.00 | 145 842.00 | | 159 581.00 |
DH Report à nouveau | 45 482.00 | -15 393.00 | | 45 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 040.00 | 78 542.00 | | 880 040.00 |
DL TOTAL (I) | 16 958 294.00 | 16 078 254.00 | | 16 958 294.00 |
DP Provisions pour risques | 1 459.00 | 371.00 | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | 371.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 014.00 | 400 983.00 | | 401 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 709.00 | 1 098 638.00 | | 784 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 917.00 | 208 975.00 | | 100 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 175.00 | 838 657.00 | | 1 239 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 327.00 | 1 144 872.00 | | 754 327.00 |
EA Autres dettes | 1 155 974.00 | 859 649.00 | | 1 155 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 116.00 | 4 551 773.00 | | 4 436 116.00 |
ED (V) | 1 928.00 | 135.00 | | 1 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 397 797.00 | 20 630 533.00 | | 21 397 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 632.00 | 4 551 773.00 | | 4 112 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594.00 | 330 791.00 | 339 385.00 | 8 594.00 |
FD Production vendue biens | 183 504.00 | 1 800 400.00 | 1 983 904.00 | 183 504.00 |
FG Production vendue services | 41 701.00 | 7 809 854.00 | 7 851 555.00 | 41 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 799.00 | 9 941 045.00 | 10 174 844.00 | 233 799.00 |
FM Production stockée | | | 350 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 630 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 189 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 438.00 | |
GE Autres charges | | | 66 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 45.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324 220.00 | 351 549.00 | | 324 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 207 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 550.00 | 559 488.00 | | 324 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 186.00 | 19 706.00 | | 24 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 660.00 | 2 500.00 | | 156 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 846.00 | 22 206.00 | | 180 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 704.00 | 537 283.00 | | 143 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 570.00 | 177 378.00 | | 50 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 969 734.00 | 7 738 230.00 | | 10 969 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 089 694.00 | 7 659 689.00 | | 10 089 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 040.00 | 78 542.00 | | 880 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 020 034.00 | | 203 007.00 | 19 020 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 637 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 238.00 | 19 070 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 238.00 | 5 017 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 434.00 | | | 5 415 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 057 267.00 | | 112 632.00 | 5 057 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547 333.00 | | 90 375.00 | 8 547 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 515.00 | 210 987.00 | 118 578.00 | 2 631 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 806.00 | 210 987.00 | 118 578.00 | 2 601 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371.00 | 1 459.00 | 371.00 | 371.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | 6 438.00 | | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 016.00 | 6 438.00 | | 545 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 387.00 | 7 897.00 | 371.00 | 545 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 438.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 459.00 | 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 175.00 | 1 239 175.00 | | 1 239 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 538.00 | 211 538.00 | | 211 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 888.00 | 351 888.00 | | 351 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 974.00 | 1 155 974.00 | | 1 155 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 627.00 | | 136 627.00 | 136 627.00 |
UX Autres créances clients | 953 634.00 | 953 634.00 | | 953 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
VB T. V. A. | 572 126.00 | 572 126.00 | | 572 126.00 |
VC Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 014.00 | 401 014.00 | | 401 014.00 |
VI Groupe et associés | 784 709.00 | 461 225.00 | 323 484.00 | 784 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 197.00 | 189 197.00 | | 189 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 337.00 | 2 118 710.00 | 136 627.00 | 2 255 337.00 |
VW T.V.A. | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 199.00 | 4 011 715.00 | 323 484.00 | 4 335 199.00 |