| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 385 724.00 | | 5 385 724.00 | 5 385 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 202.00 | 36 875.00 | 9 328.00 | 46 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 979 197.00 | 2 340 521.00 | 2 638 677.00 | 4 979 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 022 924.00 | 2 792 105.00 | 16 230 819.00 | 19 022 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 105.00 | 86 029.00 | 544 076.00 | 630 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 611 672.00 | | 1 611 672.00 | 1 611 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 161.00 | 45 292.00 | 505 869.00 | 551 161.00 |
BZ Autres créances | 877 091.00 | | 877 091.00 | 877 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 619.00 | 131 321.00 | 3 577 298.00 | 3 708 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 732 226.00 | 2 923 426.00 | 19 808 800.00 | 22 732 226.00 |
CU Autres participations | 8 503 581.00 | 385 000.00 | 8 118 581.00 | 8 503 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 803 314.00 | 14 803 314.00 | | 14 803 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
DG Autres réserves | 145 842.00 | 94 717.00 | | 145 842.00 |
DH Report à nouveau | -452 393.00 | 1 158 323.00 | | -452 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 999.00 | -1 559 591.00 | | 436 999.00 |
DL TOTAL (I) | 15 999 712.00 | 15 562 713.00 | | 15 999 712.00 |
DP Provisions pour risques | 683.00 | 534.00 | | 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 578.00 | 534.00 | | 208 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 013.00 | 1 095 810.00 | | 461 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 858.00 | 1 751 235.00 | | 1 402 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 832.00 | 3 803.00 | | 102 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 407.00 | 824 169.00 | | 852 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 104.00 | 507 585.00 | | 419 104.00 |
EA Autres dettes | 362 292.00 | 643 505.00 | | 362 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 600 507.00 | 4 826 108.00 | | 3 600 507.00 |
ED (V) | 3.00 | 149.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 808 800.00 | 20 389 503.00 | | 19 808 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 423.00 | 4 826 107.00 | | 2 644 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 389.00 | 186 536.00 | 224 925.00 | 38 389.00 |
FD Production vendue biens | 108 696.00 | 1 248 926.00 | 1 357 622.00 | 108 696.00 |
FG Production vendue services | 39 122.00 | 7 077 867.00 | 7 116 989.00 | 39 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 206.00 | 8 513 329.00 | 8 699 535.00 | 186 206.00 |
FM Production stockée | | | 128 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 190.00 | |
GE Autres charges | | | 62 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 271.00 | 21 000.00 | | 44 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 271.00 | 31 833.00 | | 44 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 936.00 | 1 300.00 | | 11 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 804.00 | 1 993 258.00 | | 72 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 635.00 | 1 994 558.00 | | 292 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 364.00 | -1 962 725.00 | | -248 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 099.00 | -27 908.00 | | -26 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 103 533.00 | 9 993 421.00 | | 9 103 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666 534.00 | 11 553 012.00 | | 8 666 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 999.00 | -1 559 591.00 | | 436 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 923 807.00 | | 196 812.00 | 18 923 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 569 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 695.00 | 19 022 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 695.00 | 5 037 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 434.00 | | | 5 415 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 576.00 | | 192 786.00 | 4 940 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 567 797.00 | | 4 026.00 | 8 567 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 108.00 | 268 190.00 | 22 888.00 | 2 133 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 398.00 | 268 190.00 | 22 888.00 | 2 103 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 534.00 | 208 578.00 | 534.00 | 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534.00 | 208 578.00 | 534.00 | 534.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 016.00 | | | 545 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 550.00 | 208 578.00 | 534.00 | 545 550.00 |
UG ‐ Financières | | 683.00 | 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 895.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 407.00 | 852 407.00 | | 852 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 927.00 | 119 927.00 | | 119 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 978.00 | 163 978.00 | | 163 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 968.00 | 83 968.00 | | 83 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 292.00 | 362 292.00 | | 362 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
UX Autres créances clients | 455 943.00 | 455 943.00 | | 455 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VB T. V. A. | 480 861.00 | 480 861.00 | | 480 861.00 |
VC Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 013.00 | 461 013.00 | | 461 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 402 858.00 | 446 774.00 | 956 084.00 | 1 402 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 801.00 | 123 801.00 | | 123 801.00 |
VP Divers | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 365.00 | 173 365.00 | | 173 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 292.00 | 1 440 050.00 | 66 242.00 | 1 506 292.00 |
VW T.V.A. | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 674.00 | 2 541 590.00 | 956 084.00 | 3 497 674.00 |