| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 710.00 | 29 710.00 | | 29 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 385 724.00 | | 5 385 724.00 | 5 385 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 649.00 | 32 053.00 | 8 596.00 | 40 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 887 660.00 | 2 100 043.00 | 2 787 616.00 | 4 887 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 003 809.00 | 2 546 806.00 | 16 457 002.00 | 19 003 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 594.00 | 86 029.00 | 534 565.00 | 620 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 483 289.00 | | 1 483 289.00 | 1 483 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 198.00 | 45 292.00 | 905 906.00 | 951 198.00 |
BZ Autres créances | 805 217.00 | | 805 217.00 | 805 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 174 247.00 | | 174 247.00 | 174 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 288.00 | 131 321.00 | 3 931 967.00 | 4 063 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 067 630.00 | 2 678 127.00 | 20 389 503.00 | 23 067 630.00 |
CU Autres participations | 8 583 582.00 | 385 000.00 | 8 198 582.00 | 8 583 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 803 314.00 | 14 803 314.00 | | 14 803 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 950.00 | 64 694.00 | | 65 950.00 |
DG Autres réserves | 94 717.00 | 58 657.00 | | 94 717.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 323.00 | 1 170 515.00 | | 1 158 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559 591.00 | 25 124.00 | | -1 559 591.00 |
DL TOTAL (I) | 15 562 713.00 | 17 122 304.00 | | 15 562 713.00 |
DP Provisions pour risques | 534.00 | 944.00 | | 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 534.00 | 944.00 | | 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 810.00 | 1 153 094.00 | | 1 095 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 235.00 | 97 066.00 | | 1 751 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 803.00 | 148 032.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 169.00 | 2 964 022.00 | | 824 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 585.00 | 504 500.00 | | 507 585.00 |
EA Autres dettes | 643 505.00 | 1 010 459.00 | | 643 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 108.00 | 5 877 174.00 | | 4 826 108.00 |
ED (V) | 149.00 | 7 982.00 | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 389 503.00 | 23 008 404.00 | | 20 389 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 826 107.00 | 5 727 174.00 | | 4 826 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 751 235.00 | | | 1 751 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 718.00 | 533 634.00 | 603 352.00 | 69 718.00 |
FD Production vendue biens | 33 323.00 | 1 182 636.00 | 1 215 959.00 | 33 323.00 |
FG Production vendue services | 98 714.00 | 8 323 819.00 | 8 422 533.00 | 98 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 755.00 | 10 040 089.00 | 10 241 844.00 | 201 755.00 |
FM Production stockée | | | -440 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 958 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 498 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 444.00 | |
GE Autres charges | | | 34 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 833.00 | 716.00 | | 10 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 103.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 143 035.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 13 832.00 | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 258.00 | 42 802.00 | | 1 593 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994 558.00 | 56 633.00 | | 1 994 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962 720.00 | 91 402.00 | | 1 962 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 908.00 | 169 751.00 | | -27 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 993 421.00 | 11 540 903.00 | | 9 993 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553 012.00 | 11 515 779.00 | | 11 553 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 559 591.00 | 25 124.00 | | -1 559 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 808 088.00 | | 615 070.00 | 18 808 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 090.00 | 8 647 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 351.00 | 19 003 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 415 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 261.00 | 4 940 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 434.00 | | | 5 415 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 826 617.00 | | 527 219.00 | 4 826 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 037.00 | | 87 851.00 | 8 566 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 833.00 | 284 444.00 | 1 169.00 | 1 849 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 123.00 | 284 444.00 | 1 169.00 | 1 820 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 385 000.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944.00 | 534.00 | 944.00 | 944.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
6T Sur comptes clients | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 016.00 | 385 000.00 | | 160 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 960.00 | 385 534.00 | 944.00 | 160 960.00 |
UG ‐ Financières | | 385 534.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 169.00 | 824 169.00 | | 824 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 936.00 | 132 936.00 | | 132 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 603.00 | 200 603.00 | | 200 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643 505.00 | 643 505.00 | | 643 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
UX Autres créances clients | 855 980.00 | 855 980.00 | | 855 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |
VB T. V. A. | 430 468.00 | 430 468.00 | | 430 468.00 |
VC Groupe et associés | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 761.00 | 944 761.00 | | 944 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 049.00 | 151 049.00 | | 151 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 118.00 | 1 751 118.00 | | 1 751 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 049.00 | | | 151 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VP Divers | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 219.00 | 1 779 003.00 | 64 216.00 | 1 843 219.00 |
VW T.V.A. | 93 902.00 | 93 902.00 | | 93 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 305.00 | 4 822 305.00 | | 4 822 305.00 |