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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 214.00 | | 2 183 214.00 | 2 183 214.00 |
BT Marchandises | 1 725 541.00 | | 1 725 541.00 | 1 725 541.00 |
BZ Autres créances | 1 506 017.00 | | 1 506 017.00 | 1 506 017.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 880.00 | | 3 234 880.00 | 3 234 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 418 094.00 | | 5 418 094.00 | 5 418 094.00 |
CU Autres participations | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 155.00 | | | 844 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 424.00 | | | 2 740 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 845.00 | | | 1 731 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 283.00 | | | 408 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | | | 76 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 286.00 | | | 458 286.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 670.00 | | | 2 677 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 094.00 | | | 5 418 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 617.00 | | | 704 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 725 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 196 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 790.00 | | | 246 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 520.00 | | | 132 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 270.00 | | | 114 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 000.00 | | 401 214.00 | 1 762 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103 214.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762 000.00 | | 401 214.00 | 1 762 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 175.00 | 76 175.00 | | 76 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 286.00 | 458 286.00 | | 458 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 456 716.00 | | | 1 456 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 845.00 | | 1 731 845.00 | 1 731 845.00 |
VI Groupe et associés | 167 076.00 | 167 076.00 | | 167 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 243.00 | 1 508 029.00 | 1 214.00 | 1 509 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 670.00 | 704 617.00 | 1 973 052.00 | 2 677 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
ST Autres comptes | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 755.00 | | | 49 755.00 |