| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 408.00 | 1 567.00 | 31 841.00 | 33 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 672.00 | 1 567.00 | 1 815 105.00 | 1 816 672.00 |
BT Marchandises | 10 606 346.00 | | 10 606 346.00 | 10 606 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 033.00 | | 18 033.00 | 18 033.00 |
BZ Autres créances | 1 269 815.00 | | 1 269 815.00 | 1 269 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 841.00 | | 406 841.00 | 406 841.00 |
CF Disponibilités | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415 086.00 | | 12 415 086.00 | 12 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 231 758.00 | 1 567.00 | 14 230 192.00 | 14 231 758.00 |
CU Autres participations | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 861 094.00 | | | 1 861 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 972 791.00 | | | 972 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 409.00 | | | 4 669 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 914 991.00 | | | 7 914 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 944.00 | | | 1 224 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 560 783.00 | | | 9 560 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 230 192.00 | | | 14 230 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 202.00 | | | 454 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 762.00 | | 770 762.00 | 770 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 762.00 | | 770 762.00 | 770 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 806 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 188 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 760.00 | | | 299 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 035.00 | | | 410 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 625.00 | | | 2 269 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 834.00 | | | 1 296 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 972 791.00 | | | 972 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 630.00 | | 33 456.00 | 1 783 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 416.00 | 1 783 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 1 816 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 630.00 | | 50.00 | 1 783 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 567.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 567.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 589.00 | | 1 191 589.00 | 1 191 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 035.00 | 360 035.00 | | 360 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 141 837.00 | 141 837.00 | | 141 837.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 817.00 | 1 040 817.00 | | 1 040 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 914 991.00 | | 7 914 991.00 | 7 914 991.00 |
VI Groupe et associés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 055.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 134.00 | 1 283 870.00 | 1 264.00 | 1 285 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 560 783.00 | 454 202.00 | 9 106 580.00 | 9 560 783.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
ST Autres comptes | 304 396.00 | | | 304 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 839.00 | | | 145 839.00 |
YT Sous‐traitance | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 892.00 | | | 530 892.00 |