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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 214.00 | | 1 783 214.00 | 1 783 214.00 |
BT Marchandises | 1 870 572.00 | | 1 870 572.00 | 1 870 572.00 |
BZ Autres créances | 2 177 501.00 | | 2 177 501.00 | 2 177 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 592.00 | | 403 592.00 | 403 592.00 |
CF Disponibilités | 119 846.00 | | 119 846.00 | 119 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 574 200.00 | | 4 574 200.00 | 4 574 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 414.00 | | 6 357 414.00 | 6 357 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 131 841.00 | | | 2 131 841.00 |
CU Autres participations | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 424.00 | | | 958 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 937.00 | | | 3 055 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 984.00 | | | 1 744 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 860.00 | | | 1 387 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 124.00 | | | 157 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 301 476.00 | | | 3 301 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 414.00 | | | 6 357 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 284 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 945.00 | | | -5 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 084.00 | | | 152 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 864.00 | | | 612 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 351.00 | | | 297 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 513.00 | | | 315 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 214.00 | | | 2 183 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 1 783 214.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | | 1 783 214.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 183 214.00 | | | 2 183 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 366 229.00 | | 1 366 229.00 | 1 366 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 43 004.00 | | | 43 004.00 |
VC Groupe et associés | 2 132 126.00 | | | 2 132 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 984.00 | | 1 744 984.00 | 1 744 984.00 |
VI Groupe et associés | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 137 693.00 | | | 1 137 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 404.00 | 48 349.00 | 2 133 055.00 | 2 181 404.00 |
VW T.V.A. | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 478.00 | 168 633.00 | 3 132 844.00 | 3 301 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
ST Autres comptes | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 106.00 | | | 50 106.00 |