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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 408.00 | 4 912.00 | 28 496.00 | 33 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 622.00 | 1 786 912.00 | 29 710.00 | 1 816 622.00 |
BT Marchandises | 22 818 359.00 | | 22 818 359.00 | 22 818 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 405 635.00 | | 1 405 635.00 | 1 405 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 647.00 | | 406 647.00 | 406 647.00 |
CF Disponibilités | 485 033.00 | | 485 033.00 | 485 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 142 465.00 | | 25 142 465.00 | 25 142 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 959 086.00 | 1 786 912.00 | 25 172 174.00 | 26 959 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 032 466.00 | | | 1 032 466.00 |
CU Autres participations | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 164.00 | 53 524.00 | | 102 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 245.00 | 1 861 094.00 | | 2 785 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 878 067.00 | 972 791.00 | | -1 878 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 342.00 | 4 669 409.00 | | 2 791 342.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026 569.00 | 7 914 991.00 | | 17 026 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754 279.00 | 1 224 944.00 | | 2 754 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 59 810.00 | | 86 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 214.00 | 361 037.00 | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 380 833.00 | 9 560 783.00 | | 22 380 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 172 174.00 | 14 230 192.00 | | 25 172 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 261.00 | 9 560 783.00 | | 131 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FG Production vendue services | 410 925.00 | | 410 925.00 | 410 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 925.00 | | 2 610 925.00 | 2 610 925.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 699 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 212 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 782 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 116 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 240.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 240.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 730.00 | 299 760.00 | | 149 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 410 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 159.00 | 2 269 625.00 | | 2 792 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 227.00 | 1 296 834.00 | | 4 670 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 878 067.00 | 972 791.00 | | -1 878 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 519.00 | 11 276.00 | | 10 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 816 622.00 | | | 1 816 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 783 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 408.00 | | | 33 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783 214.00 | | | 1 783 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567.00 | 3 346.00 | | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 3 346.00 | | 1 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 782 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 782 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 782 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 723 002.00 | | 2 723 002.00 | 2 723 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 196 395.00 | 196 395.00 | | 196 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 032 466.00 | | 1 032 466.00 | 1 032 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 346.00 | | 44 345.00 | 44 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 982 224.00 | | 16 982 224.00 | 16 982 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 277.00 | 31 277.00 | | 31 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 272 909.00 | | | 15 272 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 139 896.00 | | | 2 139 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 748.00 | 170 748.00 | | 170 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 615.00 | 393 935.00 | 1 033 680.00 | 1 427 615.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 380 833.00 | 131 261.00 | 22 249 571.00 | 22 380 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 145.00 | 8 308.00 | | 14 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 837.00 | 63 624.00 | | 373 837.00 |
ST Autres comptes | 196 496.00 | 304 428.00 | | 196 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 806.00 | 145 839.00 | | 195 806.00 |
YT Sous‐traitance | 30 084.00 | 17 017.00 | | 30 084.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | 678.00 | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 209.00 | 8 986.00 | | 15 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 417.00 | 144 000.00 | | 68 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 503.00 | 76 913.00 | | 119 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 822.00 | 530 909.00 | | 1 013 822.00 |