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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 180 694.00 | | 10 180 694.00 | 10 180 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 728.00 | | 98 728.00 | 98 728.00 |
AX Avances et acomptes | 15 161 673.00 | | 15 161 673.00 | 15 161 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 441 095.00 | | 25 441 095.00 | 25 441 095.00 |
BZ Autres créances | 2 669 554.00 | | 2 669 554.00 | 2 669 554.00 |
CF Disponibilités | 178 025.00 | | 178 025.00 | 178 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 579.00 | | 2 847 579.00 | 2 847 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 288 674.00 | | 28 288 674.00 | 28 288 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 795.00 | | | -188 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 703 938.00 | | | 22 703 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 084.00 | | | 5 487 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 287 674.00 | | | 28 287 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 288 674.00 | | | 28 288 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 703 938.00 | | | 22 703 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 214 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 619.00 | | | 431 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 795.00 | | | -188 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 441 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 441 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 441 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 441 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 084.00 | 5 487 084.00 | | 5 487 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
VB T. V. A. | 2 479 392.00 | | | 2 479 392.00 |
VC Groupe et associés | 188 795.00 | | | 188 795.00 |
VI Groupe et associés | 22 703 938.00 | | 22 703 938.00 | 22 703 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 554.00 | 2 669 554.00 | | 2 669 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 287 674.00 | 5 583 736.00 | 22 703 938.00 | 28 287 674.00 |