| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 738.00 | 1 002.00 | 31 736.00 | 32 738.00 |
AP Constructions | 48 240 239.00 | 400 610.00 | 47 839 629.00 | 48 240 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 272 977.00 | 401 612.00 | 47 871 365.00 | 48 272 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099 217.00 | | 2 099 217.00 | 2 099 217.00 |
BZ Autres créances | 2 266 820.00 | | 2 266 820.00 | 2 266 820.00 |
CF Disponibilités | 317 255.00 | | 317 255.00 | 317 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 683 292.00 | | 4 683 292.00 | 4 683 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 956 269.00 | 401 612.00 | 52 554 657.00 | 52 956 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 638.00 | 349 225.00 | | -1 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638.00 | -349 225.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 843.00 | 125.00 | | 5 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 961 765.00 | 615 236.00 | | 36 961 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 795.00 | 59 620.00 | | 329 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 314.00 | 5 721.00 | | 970 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 807.00 | 118 151.00 | | 284 807.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 553 657.00 | 799 987.00 | | 38 553 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 554 657.00 | 14 800 987.00 | | 52 554 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 184 751.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 843.00 | 125.00 | | 5 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 961 765.00 | | | 36 961 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 401.00 | | 1 658 401.00 | 1 658 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 401.00 | | 1 658 401.00 | 1 658 401.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | 27 862.00 | | 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657.00 | 27 862.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | 27 862.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 074.00 | 178 584.00 | | 1 659 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 436.00 | 527 809.00 | | 1 657 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638.00 | -349 225.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 246 814.00 | | 44 151 645.00 | 14 246 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 125 482.00 | | 48 272 977.00 | 10 125 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 125 482.00 | | 48 272 977.00 | 10 125 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 246 814.00 | | 44 151 645.00 | 14 246 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 149.00 | 360 463.00 | | 41 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 360 463.00 | | 41 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 119.00 | 894 119.00 | | 894 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 795.00 | 329 795.00 | | 329 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 807.00 | 284 807.00 | | 284 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 217.00 | 2 099 217.00 | | 2 099 217.00 |
VB T. V. A. | 2 246 029.00 | 2 246 029.00 | | 2 246 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 36 067 646.00 | | | 36 067 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769 464.00 | 769 464.00 | | 769 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 366 037.00 | 4 366 037.00 | | 4 366 037.00 |
VW T.V.A. | 200 850.00 | 200 850.00 | | 200 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 553 657.00 | 2 486 011.00 | | 38 553 657.00 |