| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 738.00 | 215.00 | 32 523.00 | 32 738.00 |
AP Constructions | 4 088 594.00 | 40 934.00 | 4 047 659.00 | 4 088 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 531 074.00 | | 5 531 074.00 | 5 531 074.00 |
AX Avances et acomptes | 4 594 409.00 | | 4 594 409.00 | 4 594 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 246 814.00 | 41 149.00 | 14 205 665.00 | 14 246 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
BZ Autres créances | 449 605.00 | | 449 605.00 | 449 605.00 |
CF Disponibilités | 93 542.00 | | 93 542.00 | 93 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 398.00 | | 19 398.00 | 19 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 322.00 | | 595 322.00 | 595 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 842 136.00 | 41 149.00 | 14 800 987.00 | 14 842 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 225.00 | -33 990 470.00 | | 349 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 225.00 | 33 990 470.00 | | -349 225.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 000.00 | 14 001 000.00 | | 14 001 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 236.00 | 33 990 470.00 | | 615 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 234 837.00 | | 59 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 151.00 | | | 118 151.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 987.00 | 34 226 440.00 | | 799 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 800 987.00 | 48 227 440.00 | | 14 800 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 751.00 | 34 226 440.00 | | 184 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 721.00 | | 150 721.00 | 150 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 066 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 862.00 | 76 066 629.00 | | 27 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 063 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 063 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 862.00 | 37 002 777.00 | | 27 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 584.00 | 76 544 880.00 | | 178 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 809.00 | 42 554 411.00 | | 527 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 225.00 | 33 990 470.00 | | -349 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 246 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 246 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 246 814.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 620.00 | 59 620.00 | | 59 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VB T. V. A. | 91 903.00 | 91 903.00 | | 91 903.00 |
VC Groupe et associés | 349 225.00 | 349 225.00 | | 349 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 615 236.00 | | | 615 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 780.00 | 501 780.00 | | 501 780.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 987.00 | 184 751.00 | | 799 987.00 |