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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 814 987.00 | | 47 814 987.00 | 47 814 987.00 |
CF Disponibilités | 412 453.00 | | 412 453.00 | 412 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 227 440.00 | | 48 227 440.00 | 48 227 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 227 440.00 | | 48 227 440.00 | 48 227 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 604 764.00 | | | 13 604 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 001 000.00 | 1 000.00 | | 14 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 990 470.00 | -1 145 509.00 | | -33 990 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990 470.00 | 1 145 509.00 | | 33 990 470.00 |
DL TOTAL (I) | 14 001 000.00 | 1 000.00 | | 14 001 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 990 470.00 | 42 800 476.00 | | 33 990 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 837.00 | 38 527.00 | | 234 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115 036.00 | | |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 2 027.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 226 440.00 | 42 956 306.00 | | 34 226 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 227 440.00 | 42 957 306.00 | | 48 227 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 226 440.00 | | | 34 226 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 240.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 249.00 | | 478 249.00 | 478 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 249.00 | | 478 249.00 | 478 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 578 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 012 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 066 629.00 | | | 76 066 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 066 629.00 | | | 76 066 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 063 852.00 | | | 39 063 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 063 852.00 | | | 39 063 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 002 777.00 | | | 37 002 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 544 880.00 | 3 622 437.00 | | 76 544 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 554 411.00 | 2 476 928.00 | | 42 554 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 990 470.00 | 1 145 509.00 | | 33 990 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 276 906.00 | | 15 640.00 | 41 276 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 292 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 292 546.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 276 906.00 | | 15 640.00 | 41 276 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 282.00 | 854 412.00 | 2 228 694.00 | 1 374 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 282.00 | 854 412.00 | 2 228 694.00 | 1 374 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 179 586.00 | 179 586.00 | | 179 586.00 |
VC Groupe et associés | 47 595 233.00 | 33 990 469.00 | 13 604 764.00 | 47 595 233.00 |
VI Groupe et associés | 33 990 470.00 | 33 990 470.00 | | 33 990 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300 000.00 | | | 15 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 300 000.00 | | | 15 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 047.00 | 32 047.00 | | 32 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 814 987.00 | 34 210 223.00 | 13 604 764.00 | 47 814 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 226 440.00 | 34 226 440.00 | | 34 226 440.00 |