| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 2 361.00 | 2 586.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 31 599.00 | 4 826.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 59 656.00 | 22 891.00 | 82 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 540.00 | 93 616.00 | 43 925.00 | 137 540.00 |
BT Marchandises | 141 521.00 | | 141 520.00 | 141 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 962.00 | 5 739.00 | 116 223.00 | 121 962.00 |
BZ Autres créances | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 141 463.00 | | 141 463.00 | 141 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 334.00 | 5 739.00 | 439 595.00 | 445 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 874.00 | 99 355.00 | 483 519.00 | 582 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 180 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 839.00 | 19 563.00 | | 19 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 593.00 | 130 277.00 | | 58 593.00 |
DL TOTAL (I) | 289 432.00 | 340 839.00 | | 289 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 630.00 | 1 809.00 | | 9 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 287.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 74 932.00 | | 82 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 359.00 | 102 066.00 | | 86 359.00 |
EA Autres dettes | 15 449.00 | 17 540.00 | | 15 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 087.00 | 196 634.00 | | 194 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 519.00 | 537 473.00 | | 483 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 737.00 | 196 347.00 | | 193 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 753.00 | | 1 066 753.00 | 1 066 753.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 240.00 | | 1 068 240.00 | 1 068 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 252.00 | 3 078.00 | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 114.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 221.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 2 184.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 60 719.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 427.00 | 33 219.00 | | 16 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 579.00 | 1 140 279.00 | | 1 073 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 986.00 | 1 010 003.00 | | 1 014 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 593.00 | 130 277.00 | | 58 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 293.00 | | 6 247.00 | 131 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 645.00 | | 2 850.00 | 7 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 575.00 | | 3 397.00 | 115 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 302.00 | 8 314.00 | | 85 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | 264.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 205.00 | 8 050.00 | | 83 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | | | 898.00 |
VI Groupe et associés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 270.00 | 170 270.00 | | 170 270.00 |
VW T.V.A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 737.00 | 193 737.00 | | 193 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 2 299.00 | | 2 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 838.00 | 11 315.00 | | 8 838.00 |
ST Autres comptes | 85 503.00 | 65 886.00 | | 85 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 806.00 | 64 814.00 | | 61 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | 5 288.00 | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 615.00 | 5 576.00 | | 5 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 319.00 | 7 875.00 | | 8 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 880.00 | 254 741.00 | | 246 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 993.00 | 93 299.00 | | 95 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 985.00 | 147 304.00 | | 161 985.00 |