| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 3 501.00 | 1 446.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 626.00 | 34 814.00 | 2 812.00 | 37 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 863.00 | 69 640.00 | 20 223.00 | 89 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 057.00 | 107 955.00 | 38 102.00 | 146 057.00 |
BT Marchandises | 193 153.00 | | 193 153.00 | 193 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 864.00 | 176.00 | 161 688.00 | 161 864.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 181 746.00 | | 181 746.00 | 181 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 437.00 | 176.00 | 552 262.00 | 552 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 494.00 | 108 130.00 | 590 363.00 | 698 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 210 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 203.00 | 18 432.00 | | 19 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | 80 771.00 | | 85 153.00 |
DL TOTAL (I) | 305 356.00 | 320 203.00 | | 305 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 715.00 | 7 331.00 | | 18 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 360.00 | 99 846.00 | | 119 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 231.00 | 103 025.00 | | 134 231.00 |
EA Autres dettes | 12 701.00 | 14 439.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 007.00 | 224 641.00 | | 285 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 363.00 | 544 844.00 | | 590 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 007.00 | 22 464.00 | | 285 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 215.00 | 4 438.00 | 1 236 653.00 | 1 232 215.00 |
FG Production vendue services | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 851.00 | 4 438.00 | 1 239 289.00 | 1 234 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 829.00 | 3 207.00 | | 2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 590.00 | 24 445.00 | | 24 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 661.00 | 1 163 431.00 | | 1 243 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 508.00 | 1 082 660.00 | | 1 158 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 153.00 | 80 771.00 | | 85 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 540.00 | | 9 050.00 | 137 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534.00 | | 146 057.00 | 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | | 127 489.00 | 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 973.00 | | 9 050.00 | 118 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 781.00 | 6 707.00 | 534.00 | 101 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 931.00 | 570.00 | | 2 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 850.00 | 6 137.00 | 534.00 | 98 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176.00 | | | 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176.00 | | | 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 360.00 | 119 360.00 | | 119 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 787.00 | 63 787.00 | | 63 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 161 654.00 | 161 654.00 | | 161 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 458.00 | 185 458.00 | | 185 458.00 |
VW T.V.A. | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 007.00 | 285 007.00 | | 285 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 881.00 | 2 772.00 | | 2 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 996.00 | 9 218.00 | | 8 996.00 |
ST Autres comptes | 78 789.00 | 79 843.00 | | 78 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 039.00 | 58 281.00 | | 67 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 378.00 | 15 064.00 | | 10 378.00 |
YT Sous‐traitance | 13 550.00 | 9 913.00 | | 13 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 652.00 | 5 719.00 | | 5 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | 8 491.00 | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 139.00 | 266 819.00 | | 294 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 637.00 | 96 039.00 | | 108 637.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 374.00 | 157 255.00 | | 168 374.00 |