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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 071.00 | 876.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 626.00 | 35 810.00 | 1 816.00 | 37 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 993.00 | 70 965.00 | 22 029.00 | 92 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 187.00 | 110 846.00 | 38 341.00 | 149 187.00 |
BT Marchandises | 158 482.00 | | 158 482.00 | 158 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 990.00 | 2 875.00 | 144 115.00 | 146 990.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 180 767.00 | | 180 767.00 | 180 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 638.00 | 2 875.00 | 513 763.00 | 516 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 825.00 | 113 721.00 | 552 104.00 | 665 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 190 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 356.00 | 19 203.00 | | 14 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 041.00 | 85 153.00 | | 64 041.00 |
DL TOTAL (I) | 299 398.00 | 305 356.00 | | 299 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 990.00 | 18 715.00 | | 26 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 119 360.00 | | 90 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 639.00 | 134 231.00 | | 119 639.00 |
EA Autres dettes | 15 563.00 | 12 701.00 | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 707.00 | 285 007.00 | | 252 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 104.00 | 590 363.00 | | 552 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 285 007.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 693.00 | 301.00 | 1 198 994.00 | 1 198 693.00 |
FG Production vendue services | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 124.00 | 301.00 | 1 202 425.00 | 1 202 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 885.00 | 2 829.00 | | 2 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 022.00 | 24 590.00 | | 18 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 254.00 | 1 243 661.00 | | 1 212 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 213.00 | 1 158 508.00 | | 1 148 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 041.00 | 85 153.00 | | 64 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 057.00 | | 8 519.00 | 146 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389.00 | 149 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 389.00 | 130 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 489.00 | | 8 519.00 | 127 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 955.00 | 8 280.00 | 5 389.00 | 107 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 570.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 454.00 | 7 710.00 | 5 389.00 | 104 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 143 541.00 | 143 541.00 | | 143 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 309.00 | 185 309.00 | | 185 309.00 |
VW T.V.A. | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 707.00 | 252 707.00 | | 252 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 467.00 | 2 881.00 | | 1 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | 8 996.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 73 575.00 | 78 789.00 | | 73 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 385.00 | 67 039.00 | | 64 385.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 692.00 | 8 378.00 | | 5 692.00 |
YT Sous‐traitance | 9 773.00 | 13 550.00 | | 9 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | 5 652.00 | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 737.00 | 8 533.00 | | 5 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 182.00 | 294 139.00 | | 280 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 447.00 | 108 637.00 | | 98 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 864.00 | 168 374.00 | | 156 864.00 |