| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 2 931.00 | 2 016.00 | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 426.00 | 33 508.00 | 2 918.00 | 36 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 547.00 | 65 343.00 | 17 204.00 | 82 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 540.00 | 101 781.00 | 35 759.00 | 137 540.00 |
BT Marchandises | 133 705.00 | | 133 705.00 | 133 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 401.00 | 176.00 | 189 225.00 | 189 401.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 260.00 | 176.00 | 509 085.00 | 509 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 800.00 | 101 957.00 | 544 844.00 | 646 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 200 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 432.00 | 19 839.00 | | 18 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 771.00 | 58 593.00 | | 80 771.00 |
DL TOTAL (I) | 320 203.00 | 289 432.00 | | 320 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 331.00 | 9 630.00 | | 7 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 846.00 | 82 299.00 | | 99 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 025.00 | 86 359.00 | | 103 025.00 |
EA Autres dettes | 14 439.00 | 15 449.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 641.00 | 194 087.00 | | 224 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 844.00 | 483 519.00 | | 544 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 464.00 | 193 737.00 | | 22 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 990.00 | | 1 149 990.00 | 1 149 990.00 |
FG Production vendue services | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 275.00 | | 1 152 275.00 | 1 152 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 445.00 | 16 427.00 | | 24 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 431.00 | 1 073 579.00 | | 1 163 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 660.00 | 1 014 986.00 | | 1 082 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 771.00 | 58 593.00 | | 80 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 973.00 | | | 118 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 616.00 | 8 166.00 | | 93 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 570.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 255.00 | 7 596.00 | | 91 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 739.00 | | 5 564.00 | 5 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 739.00 | | 5 564.00 | 5 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 739.00 | | 5 564.00 | 5 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 846.00 | 99 846.00 | | 99 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 036.00 | 59 036.00 | | 59 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 189 191.00 | | | 189 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VI Groupe et associés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 682.00 | 220 682.00 | | 220 682.00 |
VW T.V.A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 641.00 | 224 641.00 | | 224 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 2 704.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 218.00 | 8 838.00 | | 9 218.00 |
ST Autres comptes | 79 843.00 | 85 503.00 | | 79 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 281.00 | 61 806.00 | | 58 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 064.00 | 19 749.00 | | 15 064.00 |
YT Sous‐traitance | 9 913.00 | 5 839.00 | | 9 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | 5 615.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 491.00 | 8 319.00 | | 8 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 819.00 | 246 880.00 | | 266 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 039.00 | 95 993.00 | | 96 039.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 255.00 | 161 985.00 | | 157 255.00 |