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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 425.00 | 16 293.00 | 27 132.00 | 43 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 908.00 | 66 538.00 | 96 370.00 | 162 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 855.00 | 116 490.00 | 47 365.00 | 163 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 345.00 | 201 662.00 | 205 683.00 | 407 345.00 |
BT Marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 944.00 | 184.00 | 166 760.00 | 166 944.00 |
BZ Autres créances | 87 121.00 | | 87 121.00 | 87 121.00 |
CF Disponibilités | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 844.00 | 184.00 | 331 660.00 | 331 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 189.00 | 201 846.00 | 537 343.00 | 739 189.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
DL TOTAL (I) | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
EA Autres dettes | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 807.00 | | | 282 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 343.00 | | | 537 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 300.00 | | | 178 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 898.00 | | 83 825.00 | 338 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 407 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 378.00 | 370 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 741.00 | | 83 825.00 | 301 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 901.00 | 33 138.00 | 15 378.00 | 183 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 561.00 | 33 138.00 | 15 378.00 | 181 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 516.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 516.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 516.00 | 1 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 432.00 | 77 432.00 | | 77 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 440.00 | | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VC Groupe et associés | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 402.00 | 24 895.00 | 82 054.00 | 129 402.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 355.00 | | | 109 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 938.00 | 260 170.00 | 9 768.00 | 269 938.00 |
VW T.V.A. | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 807.00 | 178 300.00 | 82 054.00 | 282 807.00 |