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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 425.00 | 23 255.00 | 20 170.00 | 43 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 006.00 | 104 850.00 | 62 156.00 | 167 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 260.00 | 129 563.00 | 106 697.00 | 236 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 848.00 | 260 008.00 | 223 839.00 | 483 848.00 |
BT Marchandises | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 375.00 | 184.00 | 235 190.00 | 235 375.00 |
BZ Autres créances | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 130.00 | 184.00 | 374 945.00 | 375 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 977.00 | 260 193.00 | 598 785.00 | 858 977.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 462.00 | | | 283 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 969.00 | | | 152 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | | | 71 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 754.00 | | | 73 754.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 323.00 | | | 315 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 785.00 | | | 598 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 508.00 | | | 207 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184.00 | | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 973.00 | 71 973.00 | | 71 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 969.00 | 45 154.00 | 93 251.00 | 152 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 754.00 | 73 754.00 | | 73 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 946.00 | 277 178.00 | 9 768.00 | 286 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 138.00 | 200 323.00 | 93 251.00 | 308 138.00 |