| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 425.00 | 30 218.00 | 13 207.00 | 43 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 845.00 | 141 030.00 | 29 815.00 | 170 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 526.00 | 118 340.00 | 86 186.00 | 204 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 613.00 | 289 588.00 | 144 025.00 | 433 613.00 |
BT Marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 754.00 | 184.00 | 189 570.00 | 189 754.00 |
BZ Autres créances | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CF Disponibilités | 246 092.00 | | 246 092.00 | 246 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 148.00 | 184.00 | 490 964.00 | 491 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 762.00 | 289 773.00 | 634 989.00 | 924 762.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 428.00 | | | 247 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
DL TOTAL (I) | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
DP Provisions pour risques | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 085.00 | | | 170 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | | | 40 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 444.00 | | | 324 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 989.00 | | | 634 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 057.00 | | | 257 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 294.00 | | 23 248.00 | 443 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 928.00 | 433 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 928.00 | 418 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 477.00 | | 23 248.00 | 428 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 311.00 | 38 086.00 | 22 808.00 | 274 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 311.00 | 38 086.00 | 22 808.00 | 274 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 307.00 | 34 307.00 | | 34 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 189 754.00 | 189 754.00 | | 189 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 085.00 | 102 698.00 | 64 694.00 | 170 085.00 |
VI Groupe et associés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 074.00 | 221 306.00 | 9 768.00 | 231 074.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 444.00 | 257 057.00 | 64 694.00 | 324 444.00 |