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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 214.00 | 644.00 | 858.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 43 425.00 | 33 699.00 | 9 726.00 | 43 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 373.00 | 154 284.00 | 17 090.00 | 171 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 027.00 | 135 209.00 | 76 818.00 | 212 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 500.00 | 323 405.00 | 119 095.00 | 442 500.00 |
BT Marchandises | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 580.00 | 184.00 | 181 396.00 | 181 580.00 |
BZ Autres créances | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CF Disponibilités | 416 261.00 | | 416 261.00 | 416 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 893.00 | 184.00 | 670 709.00 | 670 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 393.00 | 323 589.00 | 789 804.00 | 1 113 393.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 431.00 | | | -18 431.00 |
DL TOTAL (I) | 247 723.00 | | | 247 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 182.00 | | | 372 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 471.00 | | | 65 471.00 |
EA Autres dettes | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 081.00 | | | 542 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 804.00 | | | 789 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 666.00 | | | 297 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 613.00 | | 8 887.00 | 433 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 858.00 | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 797.00 | | 8 029.00 | 418 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 588.00 | 33 817.00 | | 289 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 214.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 588.00 | 33 604.00 | | 289 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 349.00 | 33 349.00 | | 33 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
UX Autres créances clients | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 80 000.00 | 200 000.00 | 280 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 182.00 | 47 767.00 | 44 415.00 | 92 182.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 622.00 | | | 102 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 750.00 | 208 982.00 | 9 768.00 | 218 750.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 081.00 | 297 666.00 | 244 415.00 | 542 081.00 |