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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 062.00 | 51 290.00 | 2 772.00 | 54 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 049.00 | 365 865.00 | 78 185.00 | 444 049.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 354.00 | 419 545.00 | 302 809.00 | 722 354.00 |
BT Marchandises | 536 039.00 | 26 527.00 | 509 512.00 | 536 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 370.00 | | 84 370.00 | 84 370.00 |
BZ Autres créances | 65 638.00 | | 65 638.00 | 65 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 002.00 | 26 527.00 | 939 475.00 | 966 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 356.00 | 446 072.00 | 1 242 284.00 | 1 688 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 743 633.00 | 695 708.00 | | 743 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | 47 924.00 | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 812 066.00 | 767 833.00 | | 812 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 797.00 | 1 507.00 | | 30 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 953.00 | 85 494.00 | | 61 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 196.00 | 6 662.00 | | 9 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 530.00 | 176 839.00 | | 256 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | 79 070.00 | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 217.00 | 349 572.00 | | 430 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 284.00 | 1 117 404.00 | | 1 242 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 616.00 | 349 572.00 | | 407 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 723 329.00 | | 1 723 329.00 | 1 723 329.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 438.00 | | 1 727 438.00 | 1 727 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 527.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122.00 | | | 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 035.00 | 1 277.00 | | 1 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | 1 317.00 | | 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 789.00 | | | 36 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 560.00 | 1 317.00 | | 37 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 574.00 | 13 929.00 | | 36 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 110.00 | 13 929.00 | | 73 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 550.00 | -12 612.00 | | -35 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 8 449.00 | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 016.00 | 1 740 470.00 | | 1 827 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 783.00 | 1 692 545.00 | | 1 782 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 233.00 | 47 924.00 | | 44 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 210.00 | | 33 680.00 | 725 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 536.00 | 722 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 536.00 | 500 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 247.00 | | 23 791.00 | 513 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 737.00 | | 9 889.00 | 26 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 445.00 | 40 101.00 | | 379 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 445.00 | 40 101.00 | | 379 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 331.00 | 26 527.00 | 55 331.00 | 55 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 331.00 | 26 527.00 | 55 331.00 | 55 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 331.00 | 26 527.00 | 55 331.00 | 55 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 527.00 | 55 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 530.00 | 256 530.00 | | 256 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
UX Autres créances clients | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 7 399.00 | 22 601.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 953.00 | 61 953.00 | | 61 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VP Divers | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 550.00 | 177 550.00 | | 177 550.00 |
VW T.V.A. | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 021.00 | 398 420.00 | 22 601.00 | 421 021.00 |