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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 118 000.00 | 15 126.00 | 102 874.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 269.00 | 74 720.00 | 66 550.00 | 141 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 506.00 | 472 280.00 | 174 226.00 | 646 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 858.00 | 562 126.00 | 550 732.00 | 1 112 858.00 |
BT Marchandises | 725 650.00 | 41 144.00 | 684 506.00 | 725 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BZ Autres créances | 176 388.00 | | 176 388.00 | 176 388.00 |
CF Disponibilités | 604 889.00 | | 604 889.00 | 604 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 877.00 | 41 144.00 | 1 503 733.00 | 1 544 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 735.00 | 603 270.00 | 2 054 465.00 | 2 657 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 275 550.00 | 213 733.00 | | 275 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 499.00 | 131 817.00 | | 180 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 309.00 | 1 047 750.00 | | 1 214 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 460.00 | 345 832.00 | | 255 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 094.00 | 107 422.00 | | 100 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 677.00 | 6 871.00 | | 7 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 928.00 | 291 308.00 | | 355 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 782.00 | 100 925.00 | | 113 782.00 |
EA Autres dettes | 7 215.00 | 3 600.00 | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 156.00 | 855 958.00 | | 840 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 465.00 | 1 903 709.00 | | 2 054 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 967.00 | 600 680.00 | | 674 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 307.00 | | 80 550.00 | 1 032 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 226.00 | | 80 550.00 | 825 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 272.00 | 40 853.00 | | 521 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 272.00 | 40 853.00 | | 521 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 727.00 | 41 144.00 | 51 727.00 | 51 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 727.00 | 41 144.00 | 51 727.00 | 51 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 727.00 | 41 144.00 | 51 727.00 | 51 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 144.00 | 51 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 928.00 | 355 928.00 | | 355 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 278.00 | 90 089.00 | 165 189.00 | 255 278.00 |
VI Groupe et associés | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 647.00 | | | 89 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 822.00 | 174 822.00 | | 174 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 047.00 | 214 338.00 | 12 709.00 | 227 047.00 |
VW T.V.A. | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 480.00 | 667 290.00 | 165 189.00 | 832 480.00 |