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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 118 000.00 | 7 422.00 | 110 578.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 479.00 | 65 879.00 | 18 601.00 | 84 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 746.00 | 447 972.00 | 174 774.00 | 622 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 307.00 | 521 272.00 | 511 035.00 | 1 032 307.00 |
BT Marchandises | 673 289.00 | 51 727.00 | 621 562.00 | 673 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 968.00 | | 72 968.00 | 72 968.00 |
BZ Autres créances | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
CF Disponibilités | 599 681.00 | | 599 681.00 | 599 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 400.00 | 51 727.00 | 1 392 673.00 | 1 444 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 708.00 | 572 999.00 | 1 903 709.00 | 2 476 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 213 733.00 | 212 949.00 | | 213 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 817.00 | 70 784.00 | | 131 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 750.00 | 985 933.00 | | 1 047 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 832.00 | 347 335.00 | | 345 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 422.00 | 66 664.00 | | 107 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 871.00 | 6 310.00 | | 6 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 308.00 | 329 418.00 | | 291 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 925.00 | 89 311.00 | | 100 925.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 1 655.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 958.00 | 840 693.00 | | 855 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 709.00 | 1 826 626.00 | | 1 903 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 680.00 | 573 607.00 | | 600 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 461.00 | | 185 107.00 | 849 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 260.00 | 1 032 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 260.00 | 825 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 379.00 | | 185 107.00 | 642 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 280.00 | 24 253.00 | 2 260.00 | 499 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 280.00 | 24 253.00 | 2 260.00 | 499 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 570.00 | 51 727.00 | 56 570.00 | 56 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 570.00 | 51 727.00 | 56 570.00 | 56 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 570.00 | 51 727.00 | 56 570.00 | 56 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 727.00 | 56 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 308.00 | 291 308.00 | | 291 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UX Autres créances clients | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 926.00 | 89 647.00 | 255 278.00 | 344 926.00 |
VI Groupe et associés | 107 422.00 | 107 422.00 | | 107 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 140.00 | 184 140.00 | | 184 140.00 |
VW T.V.A. | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 087.00 | 593 808.00 | 255 278.00 | 849 087.00 |