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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 411.00 | 54 062.00 | 4 349.00 | 58 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 448.00 | 403 386.00 | 43 062.00 | 446 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 206.00 | 459 839.00 | 269 367.00 | 729 206.00 |
BT Marchandises | 545 379.00 | 33 602.00 | 511 777.00 | 545 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 287 983.00 | | 287 983.00 | 287 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 538.00 | 33 602.00 | 916 936.00 | 950 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 744.00 | 493 441.00 | 1 186 303.00 | 1 679 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 787 866.00 | 743 633.00 | | 787 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | 44 233.00 | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 845 417.00 | 812 066.00 | | 845 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 750.00 | 30 797.00 | | 23 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 157.00 | 61 953.00 | | 23 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 950.00 | 9 196.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 783.00 | 256 530.00 | | 214 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 250.00 | 71 736.00 | | 67 250.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | 4.00 | | 2 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 886.00 | 430 217.00 | | 340 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 303.00 | 1 242 284.00 | | 1 186 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 751.00 | 407 616.00 | | 325 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 659.00 | | 1 755 659.00 | 1 755 659.00 |
FG Production vendue services | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 953.00 | | 1 758 953.00 | 1 758 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 602.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 122.00 | | 2 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 1 035.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 771.00 | | 2 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 789.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 37 560.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 315.00 | 36 574.00 | | 6 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 315.00 | 73 110.00 | | 6 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | -35 550.00 | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 090.00 | 1 827 016.00 | | 1 799 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 739.00 | 1 782 783.00 | | 1 765 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | 44 233.00 | | 33 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 354.00 | | 6 852.00 | 722 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 226.00 | | | 185 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 502.00 | | 6 747.00 | 500 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 626.00 | | 105.00 | 36 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 545.00 | 40 294.00 | | 419 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 545.00 | 40 294.00 | | 419 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 527.00 | 33 602.00 | 26 527.00 | 26 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 527.00 | 33 602.00 | 26 527.00 | 26 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 527.00 | 33 602.00 | 26 527.00 | 26 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 602.00 | 26 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 783.00 | 214 783.00 | | 214 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
UX Autres créances clients | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | | | 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 601.00 | 7 466.00 | 15 135.00 | 22 601.00 |
VI Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 823.00 | 144 823.00 | | 144 823.00 |
VW T.V.A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 936.00 | 316 801.00 | 15 135.00 | 331 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 957.00 | 43 588.00 | | 40 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 572.00 | 10 115.00 | | 11 572.00 |
ST Autres comptes | 199 548.00 | 167 731.00 | | 199 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 522.00 | 73 385.00 | | 75 522.00 |
YT Sous‐traitance | 6 156.00 | 12 730.00 | | 6 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 563.00 | 13 552.00 | | 17 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 520.00 | 57 140.00 | | 58 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 983.00 | 352 486.00 | | 348 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 002.00 | 284 306.00 | | 250 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 798.00 | 263 961.00 | | 292 798.00 |