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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 758.00 | 21 543.00 | 215.00 | 21 758.00 |
AP Constructions | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 675.00 | 662 693.00 | 78 982.00 | 741 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 661.00 | 427 548.00 | 27 113.00 | 454 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 371.00 | 1 149 426.00 | 125 944.00 | 1 275 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 170.00 | | 71 170.00 | 71 170.00 |
BN En cours de production de biens | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 324.00 | 12 086.00 | 162 238.00 | 174 324.00 |
BZ Autres créances | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
CF Disponibilités | 243 027.00 | | 243 027.00 | 243 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 586.00 | 12 086.00 | 558 500.00 | 570 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 956.00 | 1 161 512.00 | 684 444.00 | 1 845 956.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 398 386.00 | | | 398 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DL TOTAL (I) | 458 240.00 | | | 458 240.00 |
DP Provisions pour risques | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 683.00 | | | 47 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 444.00 | | | 684 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 521.00 | | | 178 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
FD Production vendue biens | 966 494.00 | | 966 494.00 | 966 494.00 |
FG Production vendue services | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 522.00 | | 1 001 522.00 | 1 001 522.00 |
FM Production stockée | | | 18 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 74 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 450.00 | | | -20 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 939.00 | | | 1 098 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 785.00 | | | 1 079 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 813.00 | | 7 557.00 | 1 267 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 420.00 | | 7 557.00 | 1 226 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 744.00 | 23 839.00 | 26 900.00 | 50 744.00 |
6T Sur comptes clients | 58 989.00 | | 46 903.00 | 58 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 989.00 | | 46 903.00 | 58 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 733.00 | 23 839.00 | 73 803.00 | 109 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 159 869.00 | | | 159 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 018.00 | 198 888.00 | 33 130.00 | 232 018.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 521.00 | 178 521.00 | | 178 521.00 |