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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 957.00 | 21 893.00 | 1 064.00 | 22 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 685 863.00 | 595 776.00 | 90 087.00 | 685 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 855.00 | 433 449.00 | 25 405.00 | 458 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 312.00 | 1 051 119.00 | 136 192.00 | 1 187 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 834.00 | | 72 834.00 | 72 834.00 |
BN En cours de production de biens | 56 832.00 | | 56 832.00 | 56 832.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 657.00 | | 78 657.00 | 78 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 617.00 | | 383 617.00 | 383 617.00 |
BZ Autres créances | 152 564.00 | | 152 564.00 | 152 564.00 |
CF Disponibilités | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 130.00 | | 766 130.00 | 766 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 442.00 | 1 051 119.00 | 902 323.00 | 1 953 442.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 258 539.00 | | | 258 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
DL TOTAL (I) | 413 362.00 | | | 413 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 644.00 | | | 103 644.00 |
EA Autres dettes | 79 731.00 | | | 79 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 961.00 | | | 488 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 323.00 | | | 902 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 403.00 | | | 456 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017 028.00 | | 1 017 028.00 | 1 017 028.00 |
FG Production vendue services | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 063.00 | | 1 019 063.00 | 1 019 063.00 |
FM Production stockée | | | 92 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 203.00 | |
GE Autres charges | | | 14 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 786.00 | | | 1 174 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 664.00 | | | 1 060 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 122.00 | | | 114 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 728.00 | | | 1 237 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 335.00 | | | 1 196 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 784.00 | 35 203.00 | 95 868.00 | 1 111 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 543.00 | 351.00 | | 21 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 241.00 | 34 852.00 | 95 868.00 | 1 090 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 863.00 | 239 863.00 | | 239 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
UX Autres créances clients | 383 617.00 | | | 383 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 050.00 | 7 925.00 | 30 125.00 | 38 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VP Divers | 152 564.00 | | | 152 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 083.00 | 550 409.00 | 18 675.00 | 569 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 529.00 | 456 404.00 | 30 125.00 | 486 529.00 |