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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 957.00 | 22 693.00 | 264.00 | 22 957.00 |
AP Constructions | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 081.00 | 645 423.00 | 61 658.00 | 707 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 359.00 | 445 282.00 | 21 077.00 | 466 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 826.00 | 1 151 041.00 | 102 785.00 | 1 253 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 912.00 | | 111 912.00 | 111 912.00 |
BN En cours de production de biens | 31 431.00 | | 31 431.00 | 31 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 804.00 | | 208 804.00 | 208 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 763.00 | 695.00 | 171 068.00 | 171 763.00 |
BZ Autres créances | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
CF Disponibilités | 83 309.00 | | 83 309.00 | 83 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 517.00 | 695.00 | 764 822.00 | 765 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 344.00 | 1 151 736.00 | 867 607.00 | 2 019 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 328 829.00 | | | 328 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
DL TOTAL (I) | 450 671.00 | | | 450 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 385.00 | | | 192 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 935.00 | | | 416 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 607.00 | | | 867 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 577.00 | | | 385 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 166 985.00 | | 1 166 985.00 | 1 166 985.00 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 195.00 | | 1 173 195.00 | 1 173 195.00 |
FM Production stockée | | | 55 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 011.00 | | | -10 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 290.00 | | | 1 237 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 148.00 | | | 1 156 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 142.00 | | | 81 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 320.00 | | 25 507.00 | 1 228 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 577.00 | | 25 507.00 | 1 185 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 890.00 | 29 152.00 | | 1 121 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 293.00 | 400.00 | | 22 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099 596.00 | 28 752.00 | | 1 099 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 386.00 | 192 386.00 | | 192 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 611.00 | 88 611.00 | | 88 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 171 764.00 | 171 764.00 | | 171 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 166.00 | 8 013.00 | 14 153.00 | 22 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 892.00 | 326 067.00 | 18 825.00 | 344 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 731.00 | 385 578.00 | 14 153.00 | 399 731.00 |