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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 957.00 | 22 742.00 | 215.00 | 22 957.00 |
AP Constructions | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 975.00 | 669 132.00 | 62 843.00 | 731 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 359.00 | 451 634.00 | 14 725.00 | 466 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 824.00 | | 18 824.00 | 18 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 720.00 | 1 181 152.00 | 97 568.00 | 1 278 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BN En cours de production de biens | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 232.00 | 695.00 | 153 536.00 | 154 232.00 |
BZ Autres créances | 193 014.00 | | 193 014.00 | 193 014.00 |
CF Disponibilités | 245 380.00 | | 245 380.00 | 245 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 622.00 | 695.00 | 958 926.00 | 959 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 343.00 | 1 181 847.00 | 1 056 495.00 | 2 238 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 329 971.00 | | | 329 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
DL TOTAL (I) | 443 941.00 | | | 443 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 004.00 | | | 140 004.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 553.00 | | | 612 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 495.00 | | | 1 056 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 368.00 | | | 593 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FD Production vendue biens | 1 231 171.00 | 21 059.00 | 1 252 230.00 | 1 231 171.00 |
FG Production vendue services | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 138.00 | 21 059.00 | 1 255 197.00 | 1 234 138.00 |
FM Production stockée | | | 76 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 241.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 588.00 | | | 83 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 457.00 | | | -83 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 934.00 | | | 1 340 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 665.00 | | | 1 267 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 827.00 | | 33 131.00 | 1 253 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 237.00 | 1 278 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 237.00 | 1 235 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 084.00 | | 33 131.00 | 1 211 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 041.00 | 30 242.00 | 131.00 | 1 151 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 693.00 | 49.00 | | 22 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 348.00 | 30 192.00 | 131.00 | 1 128 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 070.00 | 309 070.00 | | 309 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 005.00 | 140 005.00 | | 140 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
UX Autres créances clients | 154 232.00 | 154 232.00 | | 154 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 227.00 | 8 067.00 | 10 160.00 | 18 227.00 |
VI Groupe et associés | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 014.00 | 193 014.00 | | 193 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 237.00 | 347 412.00 | 18 825.00 | 366 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 528.00 | 593 368.00 | 10 160.00 | 603 528.00 |