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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 5 890.00 | 825.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 611.00 | 47 691.00 | 28 919.00 | 76 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 762.00 | 53 582.00 | 60 181.00 | 113 762.00 |
BZ Autres créances | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 130.00 | 53 582.00 | 87 548.00 | 141 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
DK Provisions réglementées | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | -7 651.00 | | | -7 651.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EA Autres dettes | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 748.00 | | | 90 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 548.00 | | | 87 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 915.00 | | | 85 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 468.00 | | 85 468.00 | 85 468.00 |
FQ Autres produits | | | 18 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | 5 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 562.00 | | | 103 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 945.00 | | | 123 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 384.00 | | | -20 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 172.00 | | 12 930.00 | 126 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 339.00 | 113 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 83 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 735.00 | | 12 930.00 | 95 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 25 688.00 | 19 558.00 | 47 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 452.00 | 25 688.00 | 19 558.00 | 47 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 064.00 | 925.00 | | 1 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 515.00 | 925.00 | | 5 515.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VI Groupe et associés | 61 353.00 | 61 353.00 | | 61 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363.00 | 27 367.00 | 2 996.00 | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | | | 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
ST Autres comptes | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
YT Sous‐traitance | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
ZE Dividendes | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 756.00 | | | 76 756.00 |