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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
BZ Autres créances | 76 323.00 | 30 000.00 | 46 323.00 | 76 323.00 |
CF Disponibilités | 37 325.00 | | 37 325.00 | 37 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 541.00 | 30 000.00 | 149 541.00 | 179 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 119.00 | 30 000.00 | 177 119.00 | 207 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -41 303.00 | -9 557.00 | | -41 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 046.00 | -31 745.00 | | 7 046.00 |
DL TOTAL (I) | -25 871.00 | -32 917.00 | | -25 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 33 519.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 185.00 | 12 466.00 | | 55 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | 7 137.00 | | 10 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 990.00 | 174 122.00 | | 202 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 119.00 | 141 205.00 | | 177 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 483.00 | | 46 483.00 | 46 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 912.00 | 126 754.00 | | 54 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 867.00 | 158 500.00 | | 47 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 046.00 | -31 745.00 | | 7 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 570.00 | | 7.00 | 27 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | 7.00 | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VB T. V. A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VC Groupe et associés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 352.00 | 142 215.00 | 137.00 | 142 352.00 |
VW T.V.A. | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |