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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 833.00 | 2 563.00 | 141 270.00 | 143 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 367.00 | 2 563.00 | 168 804.00 | 171 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BZ Autres créances | 167 520.00 | | 167 520.00 | 167 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 996.00 | 2 563.00 | 395 433.00 | 397 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -14 237.00 | -18 025.00 | | -14 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 790.00 | 3 788.00 | | -17 790.00 |
DK Provisions réglementées | | 314.00 | | |
DL TOTAL (I) | -23 642.00 | -5 538.00 | | -23 642.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 32 886.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 052.00 | | | 232 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 184.00 | | |
EA Autres dettes | 51 779.00 | 17 494.00 | | 51 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 075.00 | 112 564.00 | | 419 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 433.00 | 111 476.00 | | 395 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 075.00 | 112 564.00 | | 298 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 2.00 | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | 2 091.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 139.00 | 2 093.00 | | 68 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 416.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 910.00 | 419.00 | | 57 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 229.00 | 1 673.00 | | 10 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 305.00 | 86 375.00 | | 130 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 095.00 | 82 588.00 | | 148 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 790.00 | 3 788.00 | | -17 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 024.00 | | 143 927.00 | 164 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 94.00 | 2 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 996.00 | 133 587.00 | 171 367.00 | 2 996.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 587.00 | 143 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 587.00 | | 143 833.00 | 133 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 94.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 064.00 | 5 254.00 | 75 755.00 | 73 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 064.00 | 5 254.00 | 75 755.00 | 73 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 94.00 | | | 94.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 314.00 | 78.00 | 392.00 | 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 765.00 | 78.00 | 4 843.00 | 4 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 052.00 | 232 052.00 | | 232 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UX Autres créances clients | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
VB T. V. A. | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VC Groupe et associés | 119 680.00 | 119 680.00 | | 119 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 722.00 | 226 628.00 | 94.00 | 226 722.00 |
VW T.V.A. | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 075.00 | 298 075.00 | 121 000.00 | 419 075.00 |