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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 715.00 | 6 501.00 | 214.00 | 6 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 872.00 | 66 563.00 | 60 310.00 | 126 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 024.00 | 73 064.00 | 90 960.00 | 164 024.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 540.00 | 73 064.00 | 111 476.00 | 184 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -18 025.00 | | | -18 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DK Provisions réglementées | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | -5 538.00 | | | -5 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 886.00 | | | 32 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 564.00 | | | 112 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 116.00 | | 84 116.00 | 84 116.00 |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 375.00 | | | 86 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 588.00 | | | 82 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 762.00 | | 50 262.00 | 113 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 326.00 | | 50 262.00 | 83 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 582.00 | 19 483.00 | | 53 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 582.00 | 19 483.00 | | 53 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 989.00 | 416.00 | 2 091.00 | 1 989.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 440.00 | 416.00 | 2 091.00 | 6 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 416.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 184.00 | 62 184.00 | | 62 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
VI Groupe et associés | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 20 516.00 | 2 996.00 | 23 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 464.00 | 110 464.00 | | 110 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
YT Sous‐traitance | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 534.00 | | | 59 534.00 |