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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AP Constructions | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 031.00 | 403.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 70 647.00 | 10 665.00 | 81 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 902.00 | 83 991.00 | 16 911.00 | 100 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BP En cours de production de services | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 910.00 | | 150 910.00 | 150 910.00 |
BZ Autres créances | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CF Disponibilités | 123 349.00 | | 123 349.00 | 123 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 361.00 | | 315 361.00 | 315 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 262.00 | 83 991.00 | 332 271.00 | 416 262.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 44 992.00 | 14 456.00 | | 44 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 371.00 | 30 536.00 | | 21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 120 873.00 | 99 501.00 | | 120 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 389.00 | 5 126.00 | | 10 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 31 928.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 878.00 | 126 183.00 | | 99 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 69 385.00 | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 5 373.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 500.00 | 19 717.00 | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 399.00 | 257 713.00 | | 211 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 271.00 | 357 214.00 | | 332 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 200.00 | 255 868.00 | | 205 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 434.00 | | 1 074 434.00 | 1 074 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 434.00 | | 1 074 434.00 | 1 074 434.00 |
FM Production stockée | | | 1 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 224.00 | 2 137.00 | | 2 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | 485.00 | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 112.00 | 2 622.00 | | 6 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 463.00 | 5 490.00 | | 12 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 216.00 | 489.00 | | 5 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 679.00 | 5 979.00 | | 17 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 567.00 | -3 357.00 | | -11 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | -1 067.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 444.00 | 1 040 684.00 | | 1 088 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 073.00 | 1 010 148.00 | | 1 067 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 371.00 | 30 536.00 | | 21 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 238.00 | | 14 020.00 | 114 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 357.00 | 100 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 341.00 | 91 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 208.00 | | 14 020.00 | 105 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 562.00 | 4 570.00 | 22 140.00 | 101 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 388.00 | 4 570.00 | 22 140.00 | 98 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 878.00 | 99 878.00 | | 99 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
UX Autres créances clients | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 329.00 | 177 502.00 | 5 827.00 | 183 329.00 |
VW T.V.A. | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 399.00 | 205 200.00 | 6 199.00 | 211 399.00 |