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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
AP Constructions | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434.00 | 2 145.00 | 289.00 | 2 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 312.00 | 75 421.00 | 5 891.00 | 81 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 794.00 | 88 879.00 | 22 914.00 | 111 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BP En cours de production de services | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 389.00 | 3 737.00 | 187 653.00 | 191 389.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 993.00 | 3 737.00 | 341 256.00 | 344 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 787.00 | 92 616.00 | 364 171.00 | 456 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 61 363.00 | 44 992.00 | | 61 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 276.00 | 21 371.00 | | 21 276.00 |
DL TOTAL (I) | 137 148.00 | 120 873.00 | | 137 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 205.00 | 10 389.00 | | 6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 817.00 | 1 583.00 | | 8 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 540.00 | 99 878.00 | | 124 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 413.00 | 69 263.00 | | 63 413.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 787.00 | | 5 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 716.00 | 29 500.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 022.00 | 211 399.00 | | 227 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 171.00 | 332 271.00 | | 364 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 752.00 | | 1 007 752.00 | 1 007 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 752.00 | | 1 007 752.00 | 1 007 752.00 |
FM Production stockée | | | -1 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | 2 224.00 | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 888.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 388.00 | 6 112.00 | | 5 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 812.00 | 12 463.00 | | 4 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 812.00 | 17 679.00 | | 4 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -11 567.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 783.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 014.00 | 1 088 444.00 | | 1 020 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 738.00 | 1 067 073.00 | | 998 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 276.00 | 21 371.00 | | 21 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 902.00 | | 11 003.00 | 100 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 16 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 111 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 842.00 | | 11 003.00 | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 991.00 | 4 888.00 | | 83 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 818.00 | 4 888.00 | | 80 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 540.00 | 124 540.00 | | 124 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 182 421.00 | | | 182 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 472.00 | 219 755.00 | 5 717.00 | 225 472.00 |
VW T.V.A. | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 022.00 | 223 195.00 | 3 827.00 | 227 022.00 |