| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396.00 | 1 631.00 | 765.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 028.00 | 65 576.00 | 36 452.00 | 102 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 880.00 | 76 936.00 | 53 944.00 | 130 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BP En cours de production de services | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 203.00 | 7 473.00 | 99 730.00 | 107 203.00 |
BZ Autres créances | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CF Disponibilités | 180 794.00 | | 180 794.00 | 180 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 847.00 | 7 473.00 | 337 374.00 | 344 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 727.00 | 84 409.00 | 391 317.00 | 475 727.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 77 639.00 | 61 363.00 | | 77 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | 21 276.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 146 960.00 | 137 148.00 | | 146 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 812.00 | 6 205.00 | | 28 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | 8 817.00 | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 124 540.00 | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 430.00 | 63 413.00 | | 59 430.00 |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 5 332.00 | | 2 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 522.00 | 18 716.00 | | 30 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 358.00 | 227 022.00 | | 244 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 317.00 | 364 171.00 | | 391 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 737.00 | | 916 737.00 | 916 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 737.00 | | 916 737.00 | 916 737.00 |
FM Production stockée | | | 1 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 1 335.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 5 388.00 | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 4 812.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 4 812.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 576.00 | | 1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 242.00 | | 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 988.00 | 1 020 014.00 | | 927 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 177.00 | 998 738.00 | | 913 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | 21 276.00 | | 14 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 794.00 | | 38 389.00 | 111 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 303.00 | 130 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 583.00 | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 712.00 | 112 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 886.00 | | 38 389.00 | 91 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 7 352.00 | 19 295.00 | 88 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | | 1 583.00 | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 706.00 | 7 352.00 | 17 712.00 | 85 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 737.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 765.00 | 137 048.00 | 5 717.00 | 142 765.00 |
VW T.V.A. | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 358.00 | 223 220.00 | 21 138.00 | 244 358.00 |