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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579.00 | 1 969.00 | 1 611.00 | 3 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 637.00 | 66 202.00 | 2 435.00 | 68 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 672.00 | 77 900.00 | 20 772.00 | 98 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BP En cours de production de services | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 046.00 | | 98 046.00 | 98 046.00 |
BZ Autres créances | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CF Disponibilités | 231 122.00 | | 231 122.00 | 231 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 313.00 | | 357 313.00 | 357 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 985.00 | 77 900.00 | 378 085.00 | 455 985.00 |
CU Autres participations | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
DH Report à nouveau | 87 450.00 | 77 639.00 | | 87 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 14 811.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 158 318.00 | 146 960.00 | | 158 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 153.00 | 28 812.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 489.00 | 16 266.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | 106 446.00 | | 111 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 393.00 | 59 430.00 | | 69 393.00 |
EA Autres dettes | 2 992.00 | 2 881.00 | | 2 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 783.00 | 30 522.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 767.00 | 244 358.00 | | 219 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 085.00 | 391 317.00 | | 378 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 806.00 | 223 220.00 | | 216 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 650.00 | | 1 147 650.00 | 1 147 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 650.00 | | 1 147 650.00 | 1 147 650.00 |
FM Production stockée | | | 4 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 195.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 341.00 | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 712.00 | 1 626.00 | | 3 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | 2 163.00 | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | 463.00 | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 839.00 | 8.00 | | 23 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 587.00 | 471.00 | | 25 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | 1 692.00 | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 849.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 370.00 | 927 988.00 | | 1 191 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 011.00 | 913 177.00 | | 1 175 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 359.00 | 14 811.00 | | 16 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 880.00 | | 1 184.00 | 130 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 391.00 | 98 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 391.00 | 80 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 563.00 | | 1 184.00 | 112 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 936.00 | 10 516.00 | 9 552.00 | 76 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 346.00 | 10 516.00 | 9 552.00 | 75 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
UX Autres créances clients | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
VI Groupe et associés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 326.00 | 106 609.00 | 5 717.00 | 112 326.00 |
VW T.V.A. | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 767.00 | 216 806.00 | 2 961.00 | 219 767.00 |