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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AH Fonds commercial | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 648.00 | 43 736.00 | 11 912.00 | 55 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 584.00 | 49 884.00 | 31 700.00 | 81 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 550.00 | 5 233.00 | 218 317.00 | 223 550.00 |
BZ Autres créances | 57 521.00 | | 57 521.00 | 57 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 031.00 | | 720 031.00 | 720 031.00 |
CF Disponibilités | 1 296 385.00 | | 1 296 385.00 | 1 296 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 132.00 | 5 233.00 | 2 294 899.00 | 2 300 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 715.00 | 55 117.00 | 2 326 598.00 | 2 381 715.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
DH Report à nouveau | 708 631.00 | 907 748.00 | | 708 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 862.00 | 300 883.00 | | 326 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 967.00 | 1 317 104.00 | | 1 143 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 052.00 | 3 363.00 | | 660 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 331.00 | 31 206.00 | | 23 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 936.00 | 648 780.00 | | 498 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 319.00 | 683 349.00 | | 1 182 319.00 |
ED (V) | 313.00 | | | 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 598.00 | 2 000 454.00 | | 2 326 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 5 233.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 5 233.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 5 233.00 | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 715.00 | | | 283 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 715.00 | 283 715.00 | | 283 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 319.00 | 1 182 319.00 | | 1 182 319.00 |