| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 071.00 | 49 116.00 | 9 955.00 | 59 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 932.00 | 56 189.00 | 29 743.00 | 85 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 214.00 | | 213 214.00 | 213 214.00 |
BZ Autres créances | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 024 044.00 | | 1 024 044.00 | 1 024 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 892.00 | | 1 358 892.00 | 1 358 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 824.00 | 56 189.00 | 1 388 635.00 | 1 444 824.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 762.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
DH Report à nouveau | 610 817.00 | 784 737.00 | | 610 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 703.00 | 146 318.00 | | 217 703.00 |
DL TOTAL (I) | 939 608.00 | 1 041 906.00 | | 939 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 207.00 | 17 181.00 | | 32 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 818.00 | 331 311.00 | | 416 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 026.00 | 348 493.00 | | 449 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 635.00 | 1 390 399.00 | | 1 388 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 809.00 | | 1 392 809.00 | 1 392 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 809.00 | | 1 392 809.00 | 1 392 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 90.00 | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | 90.00 | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | -90.00 | | -622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 397.00 | 58 404.00 | | 85 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 371.00 | 50 621.00 | | 78 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 857.00 | 1 349 855.00 | | 1 504 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 154.00 | 1 203 536.00 | | 1 287 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 703.00 | 146 318.00 | | 217 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 334 848.00 | 334 848.00 | | 334 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 848.00 | 334 848.00 | | 334 848.00 |