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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 6 762.00 | 311.00 | 7 073.00 |
AH Fonds commercial | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 881.00 | 57 852.00 | 8 029.00 | 65 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 742.00 | 64 614.00 | 28 127.00 | 92 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
BZ Autres créances | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 734.00 | 60 153.00 | 668 581.00 | 728 734.00 |
CF Disponibilités | 809 451.00 | | 809 451.00 | 809 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 685.00 | 60 153.00 | 1 817 532.00 | 1 877 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 427.00 | 124 767.00 | 1 845 660.00 | 1 970 427.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 236 813.00 | 1 035 493.00 | | 1 236 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 196.00 | 201 319.00 | | 153 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 482.00 | 1 345 286.00 | | 1 498 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 7 840.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 200.00 | 407 938.00 | | 342 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 178.00 | 417 031.00 | | 347 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 660.00 | 1 762 316.00 | | 1 845 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 339.00 | | 9 403.00 | 83 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 920.00 | | 925.00 | 25 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 403.00 | | 8 478.00 | 57 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 042.00 | 7 573.00 | | 57 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 148.00 | 614.00 | | 6 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 894.00 | 6 959.00 | | 50 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 935.00 | 60 153.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 935.00 | 60 153.00 | 4 935.00 | 4 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 501.00 | 339 501.00 | | 339 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 178.00 | 347 178.00 | | 347 178.00 |