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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
AH Fonds commercial | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 403.00 | 50 894.00 | 6 510.00 | 57 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 339.00 | 57 042.00 | 26 297.00 | 83 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 985.00 | | 242 985.00 | 242 985.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 978 734.00 | 4 935.00 | 973 799.00 | 978 734.00 |
CF Disponibilités | 435 822.00 | | 435 822.00 | 435 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 955.00 | 4 935.00 | 1 736 020.00 | 1 740 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 293.00 | 61 977.00 | 1 762 316.00 | 1 824 293.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DG Autres réserves | 76 839.00 | 76 839.00 | | 76 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 493.00 | 708 631.00 | | 1 035 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 319.00 | 326 862.00 | | 201 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 286.00 | 1 143 967.00 | | 1 345 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 23 331.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 938.00 | 498 936.00 | | 407 938.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 031.00 | 1 182 319.00 | | 417 031.00 |
ED (V) | | 313.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 316.00 | 2 326 598.00 | | 1 762 316.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 031.00 | | | 417 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 4 935.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 4 935.00 | 5 233.00 | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 938.00 | 407 938.00 | | 407 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 399.00 | 326 399.00 | | 326 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 031.00 | 417 031.00 | | 417 031.00 |