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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 102.00 | 124 449.00 | 63 653.00 | 188 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 356.00 | 125 291.00 | 41 065.00 | 166 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 416.00 | 250 517.00 | 105 900.00 | 356 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
BN En cours de production de biens | 623 350.00 | | 623 350.00 | 623 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 637.00 | 7 662.00 | 113 975.00 | 121 637.00 |
BZ Autres créances | 65 634.00 | | 65 634.00 | 65 634.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 311.00 | 7 662.00 | 850 649.00 | 858 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 727.00 | 258 178.00 | 956 549.00 | 1 214 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 017.00 | 132 271.00 | | 144 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 685.00 | 21 746.00 | | 31 685.00 |
DL TOTAL (I) | 184 501.00 | 162 817.00 | | 184 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 085.00 | 142 533.00 | | 136 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 841.00 | 45 111.00 | | 29 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 641.00 | 168 247.00 | | 451 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 086.00 | 52 566.00 | | 94 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 095.00 | 67 411.00 | | 59 095.00 |
EA Autres dettes | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 048.00 | 475 868.00 | | 772 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 549.00 | 638 685.00 | | 956 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 751.00 | | 18 656.00 | 348 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 990.00 | 356 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 990.00 | 354 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 793.00 | | 18 656.00 | 346 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 869.00 | 33 638.00 | 10 990.00 | 227 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 093.00 | 33 638.00 | 10 990.00 | 227 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 805.00 | 2 857.00 | | 4 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 805.00 | 2 857.00 | | 4 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 805.00 | 2 857.00 | | 4 805.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 086.00 | 94 086.00 | | 94 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 110 492.00 | | | 110 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VB T. V. A. | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 945.00 | 42 945.00 | | 42 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 140.00 | 25 515.00 | 65 412.00 | 93 140.00 |
VI Groupe et associés | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 191.00 | 191 008.00 | 1 182.00 | 192 191.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 407.00 | 252 782.00 | 65 412.00 | 320 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 7 951.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 395.00 | 19 741.00 | | 17 395.00 |
ST Autres comptes | 124 542.00 | 121 673.00 | | 124 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 847.00 | 33 906.00 | | 39 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 859.00 | 3 335.00 | | 19 859.00 |
YT Sous‐traitance | 163 438.00 | 153 490.00 | | 163 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 653.00 | 1 577.00 | | 39 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | 2 360.00 | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 820.00 | 10 312.00 | | 10 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 490.00 | 172 621.00 | | 139 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 415.00 | 128 304.00 | | 143 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 875.00 | 330 386.00 | | 384 875.00 |