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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 6.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 663.00 | 112 799.00 | 4 865.00 | 117 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 932.00 | 154 129.00 | 18 803.00 | 172 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 554.00 | 267 704.00 | 24 850.00 | 292 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 223.00 | | 53 223.00 | 53 223.00 |
BN En cours de production de biens | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 956.00 | | 74 956.00 | 74 956.00 |
BZ Autres créances | 30 259.00 | | 30 259.00 | 30 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 318.00 | | 538 318.00 | 538 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 872.00 | 267 704.00 | 563 168.00 | 830 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 904.00 | 153 445.00 | | 119 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 054.00 | -33 541.00 | | 37 054.00 |
DL TOTAL (I) | 165 759.00 | 128 705.00 | | 165 759.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 25 142.00 | 54 794.00 | | 25 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 881.00 | 32 711.00 | | 8 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 460.00 | 26 054.00 | | 21 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 999.00 | 231 885.00 | | 227 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 74 760.00 | | 60 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 534.00 | 34 245.00 | | 53 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 409.00 | 454 450.00 | | 397 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 168.00 | 583 154.00 | | 563 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 605.00 | 16 956.00 | 70 857.00 | 321 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 829.00 | 16 956.00 | 70 857.00 | 320 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 392.00 | 60 392.00 | | 60 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 534.00 | 53 534.00 | | 53 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 023.00 | 24 007.00 | 10 017.00 | 34 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 168.00 | 109 168.00 | | 109 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 350.00 | 109 168.00 | 1 182.00 | 110 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 410.00 | 159 394.00 | 10 017.00 | 169 410.00 |