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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 306.00 | 139 208.00 | 49 097.00 | 188 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 923.00 | 138 426.00 | 54 496.00 | 192 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 187.00 | 278 410.00 | 104 776.00 | 383 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 866.00 | | 48 866.00 | 48 866.00 |
BN En cours de production de biens | 352 500.00 | | 352 500.00 | 352 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 046.00 | 4 805.00 | 134 242.00 | 139 046.00 |
BZ Autres créances | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 928.00 | 4 805.00 | 601 123.00 | 605 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 115.00 | 283 215.00 | 705 900.00 | 989 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 165 701.00 | 144 017.00 | | 165 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 577.00 | 31 685.00 | | 32 577.00 |
DL TOTAL (I) | 207 078.00 | 184 501.00 | | 207 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 869.00 | 136 085.00 | | 121 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240.00 | 29 841.00 | | 29 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 243.00 | 451 641.00 | | 180 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 672.00 | 94 086.00 | | 90 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 819.00 | 59 095.00 | | 75 819.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 1 299.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 821.00 | 772 048.00 | | 498 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 900.00 | 956 549.00 | | 705 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 858.00 | 704 423.00 | | 432 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 797.00 | 42 945.00 | | 30 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 416.00 | | 39 911.00 | 356 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 140.00 | 383 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 140.00 | 381 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 458.00 | | 39 911.00 | 354 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 517.00 | 32 243.00 | 4 349.00 | 250 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 741.00 | 32 243.00 | 4 349.00 | 249 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 662.00 | | 2 857.00 | 7 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 662.00 | | 2 857.00 | 7 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 662.00 | | 2 857.00 | 7 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 131 805.00 | | | 131 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VB T. V. A. | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071.00 | 25 108.00 | 65 963.00 | 91 071.00 |
VI Groupe et associés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 092.00 | 202 909.00 | 1 182.00 | 204 092.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 578.00 | 252 615.00 | 65 963.00 | 318 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 719.00 | 9 794.00 | | 8 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | 17 395.00 | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 113 093.00 | 124 542.00 | | 113 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 485.00 | 39 847.00 | | 38 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 156.00 | 19 859.00 | | 15 156.00 |
YT Sous‐traitance | 144 176.00 | 163 438.00 | | 144 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 049.00 | 39 653.00 | | 27 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 1 026.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 735.00 | 10 820.00 | | 9 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 379.00 | 139 490.00 | | 214 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 273.00 | 143 415.00 | | 141 273.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 361.00 | 384 875.00 | | 339 361.00 |