| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 282.00 | 113 122.00 | 3 160.00 | 116 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 148.00 | 164 987.00 | 15 160.00 | 180 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 388.00 | 278 885.00 | 19 503.00 | 298 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
BN En cours de production de biens | 276 950.00 | | 276 950.00 | 276 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
BZ Autres créances | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
CF Disponibilités | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 258.00 | | 470 258.00 | 470 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 647.00 | 278 885.00 | 489 761.00 | 768 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 156 959.00 | 119 904.00 | | 156 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 694.00 | 37 054.00 | | 6 694.00 |
DL TOTAL (I) | 172 453.00 | 165 759.00 | | 172 453.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 25 142.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 888.00 | 8 881.00 | | 17 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 424.00 | 21 460.00 | | 8 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 586.00 | 227 999.00 | | 143 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 079.00 | 60 392.00 | | 89 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 331.00 | 53 534.00 | | 58 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 308.00 | 397 409.00 | | 317 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 761.00 | 563 168.00 | | 489 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 704.00 | 12 719.00 | 1 538.00 | 267 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 928.00 | 12 719.00 | 1 538.00 | 266 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 079.00 | 89 079.00 | | 89 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888.00 | 13 420.00 | 4 468.00 | 17 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 660.00 | 116 478.00 | 1 182.00 | 117 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 722.00 | 169 254.00 | 4 468.00 | 173 722.00 |