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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 472.00 | 129 297.00 | 175.00 | 129 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 473.00 | 249 883.00 | 13 590.00 | 263 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 545.00 | 379 179.00 | 51 366.00 | 430 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 018.00 | 73 413.00 | 356 605.00 | 430 018.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | 4 752.00 | 28 064.00 | 32 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 191 189.00 | | 191 189.00 | 191 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 292.00 | 78 165.00 | 585 127.00 | 663 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 837.00 | 457 344.00 | 636 492.00 | 1 093 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
DH Report à nouveau | -17 977.00 | | | -17 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 340 524.00 | | | 340 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | | | 46 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 133.00 | | | 214 133.00 |
EA Autres dettes | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 969.00 | | | 295 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 492.00 | | | 636 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 784.00 | | 1 189 784.00 | 1 189 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 784.00 | | 1 189 784.00 | 1 189 784.00 |
FQ Autres produits | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 063.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | | | -5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 687.00 | | | 1 200 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 003.00 | | | 1 195 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 762.00 | | 8 608.00 | 430 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 825.00 | 17 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 825.00 | 430 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 472.00 | | | 149 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 745.00 | | 2 728.00 | 260 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 545.00 | | 5 880.00 | 20 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 398.00 | 17 782.00 | | 361 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 206.00 | 2 091.00 | | 127 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 192.00 | 15 691.00 | | 234 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 350.00 | 29 063.00 | | 44 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 048.00 | 29 063.00 | 2 945.00 | 52 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 048.00 | 29 063.00 | 2 945.00 | 52 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
UX Autres créances clients | 342 075.00 | | | 342 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 986.00 | 11 142.00 | 13 844.00 | 24 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 542.00 | 471 942.00 | 17 600.00 | 489 542.00 |
VW T.V.A. | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 969.00 | 282 125.00 | 13 844.00 | 295 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
ST Autres comptes | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 734.00 | | | 73 734.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YT Sous‐traitance | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 155.00 | | | 244 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 680.00 | | | 297 680.00 |