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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 774.00 | 47 782.00 | 3 992.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 760.00 | 120 810.00 | 24 950.00 | 145 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 164.00 | 168 592.00 | 59 572.00 | 228 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 559.00 | 94 998.00 | 428 562.00 | 523 559.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 295.00 | 94 998.00 | 599 297.00 | 694 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 459.00 | 263 590.00 | 658 869.00 | 922 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 291 291.00 | | | 291 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073.00 | | | -17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 373 218.00 | | | 373 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 075.00 | | | 243 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 869.00 | | | 658 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 651.00 | | | 285 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 415.00 | | 1 197 415.00 | 1 197 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 415.00 | | 1 197 415.00 | 1 197 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 241.00 | |
GE Autres charges | | | 15 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 448.00 | | | 1 220 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 521.00 | | | 1 237 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 073.00 | | | -17 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 561.00 | | 18 733.00 | 216 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 130.00 | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 130.00 | 228 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 157.00 | | 18 603.00 | 127 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 630.00 | | 130.00 | 17 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 007.00 | 7 585.00 | | 161 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 755.00 | 2 027.00 | | 45 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 252.00 | 5 558.00 | | 115 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 857.00 | 51 241.00 | 8 100.00 | 51 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 857.00 | 51 241.00 | 8 100.00 | 51 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 357.00 | 51 241.00 | 20 600.00 | 64 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 241.00 | 20 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 326.00 | 34 326.00 | | 34 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 267.00 | 82 267.00 | | 82 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 409 592.00 | 409 592.00 | | 409 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 967.00 | 113 967.00 | | 113 967.00 |
VB T. V. A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 147.00 | 558 517.00 | 10 630.00 | 569 147.00 |
VW T.V.A. | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 651.00 | 285 651.00 | | 285 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
ST Autres comptes | 159 948.00 | | | 159 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 232.00 | | | 67 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734.00 | | | 734.00 |
YT Sous‐traitance | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |