| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 774.00 | 45 755.00 | 6 019.00 | 51 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 157.00 | 115 252.00 | 11 905.00 | 127 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 561.00 | 161 007.00 | 55 554.00 | 216 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 506.00 | 51 857.00 | 364 649.00 | 416 506.00 |
BZ Autres créances | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 243 691.00 | | 243 691.00 | 243 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 507.00 | 51 857.00 | 654 651.00 | 706 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 068.00 | 212 864.00 | 710 204.00 | 923 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 253 817.00 | | | 253 817.00 |
DH Report à nouveau | -12 293.00 | | | -12 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DL TOTAL (I) | 390 291.00 | | | 390 291.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 984.00 | | | 230 984.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 413.00 | | | 307 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 204.00 | | | 710 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 453.00 | | 1 227 453.00 | 1 227 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 829.00 | | | 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826.00 | | | -826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 764.00 | | | 1 268 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 996.00 | | | 1 218 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 545.00 | | 13 944.00 | 430 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 928.00 | 216 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 778.00 | 71 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 150.00 | 127 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 472.00 | | 6 080.00 | 149 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 473.00 | | 7 834.00 | 263 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 600.00 | | 30.00 | 17 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 179.00 | 9 793.00 | 227 965.00 | 379 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 297.00 | 236.00 | 83 778.00 | 129 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 883.00 | 9 556.00 | 144 187.00 | 249 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 413.00 | 10 440.00 | 31 996.00 | 73 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 165.00 | 10 440.00 | 36 748.00 | 78 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 165.00 | 22 940.00 | 36 748.00 | 78 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 940.00 | 31 996.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 846.00 | 79 846.00 | | 79 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
UX Autres créances clients | 354 328.00 | | | 354 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VB T. V. A. | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 661.00 | 18 871.00 | 2 790.00 | 21 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 287.00 | 462 657.00 | 17 630.00 | 480 287.00 |
VW T.V.A. | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 413.00 | 304 623.00 | 2 790.00 | 307 413.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
ST Autres comptes | 161 869.00 | | | 161 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
YT Sous‐traitance | 57 310.00 | | | 57 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 236.00 | | | 237 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 563.00 | | | 302 563.00 |