| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 501.00 | 51 044.00 | 4 458.00 | 55 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 128.00 | 129 914.00 | 18 214.00 | 148 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 259.00 | 180 957.00 | 53 302.00 | 234 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 825.00 | 94 558.00 | 438 266.00 | 532 825.00 |
BZ Autres créances | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 467.00 | 94 558.00 | 667 909.00 | 762 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 727.00 | 275 516.00 | 721 211.00 | 996 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 274 218.00 | | | 274 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DL TOTAL (I) | 421 969.00 | | | 421 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
EA Autres dettes | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 242.00 | | | 299 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 211.00 | | | 721 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 242.00 | | | 299 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 522.00 | | 1 248 522.00 | 1 248 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 522.00 | | 1 248 522.00 | 1 248 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 726.00 | | | 1 253 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 975.00 | | | 1 204 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 759.00 | | | 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 164.00 | | 6 096.00 | 228 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 774.00 | | 3 727.00 | 71 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 760.00 | | 2 368.00 | 145 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 592.00 | 12 366.00 | | 168 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 782.00 | 3 262.00 | | 47 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 810.00 | 9 104.00 | | 120 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 558.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 95 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 558.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 95 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 558.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 95 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 419 385.00 | 419 385.00 | | 419 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 440.00 | 3 073.00 | 110 367.00 | 113 440.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VC Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 508.00 | 446 511.00 | 120 997.00 | 567 508.00 |
VW T.V.A. | 111 854.00 | 111 854.00 | | 111 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 242.00 | 299 242.00 | | 299 242.00 |