| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 601.00 | 48 154.00 | 5 447.00 | 53 601.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 142.00 | 616 566.00 | 576.00 | 617 142.00 |
AH Fonds commercial | 526 906.00 | 29 449.00 | 497 457.00 | 526 906.00 |
AP Constructions | 85 609.00 | 84 409.00 | 1 200.00 | 85 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500 649.00 | 5 005 028.00 | 4 495 620.00 | 9 500 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 572.00 | 650 322.00 | 1 319 250.00 | 1 969 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 306.00 | | 2 014 306.00 | 2 014 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 307.00 | 75.00 | 4 232.00 | 4 307.00 |
BF Prêts | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413 798.00 | 41 462.00 | 372 336.00 | 413 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 587 467.00 | 7 556 046.00 | 12 031 421.00 | 19 587 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239 077.00 | 260 183.00 | 978 894.00 | 1 239 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489 400.00 | | 489 400.00 | 489 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 328 174.00 | 145 119.00 | 15 183 055.00 | 15 328 174.00 |
BZ Autres créances | 6 619 613.00 | 106 388.00 | 6 513 225.00 | 6 619 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 645.00 | | 300 645.00 | 300 645.00 |
CF Disponibilités | 3 257 517.00 | | 3 257 517.00 | 3 257 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 378 142.00 | 511 690.00 | 26 866 452.00 | 27 378 142.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 736 585.00 | | 736 585.00 | 736 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 702 194.00 | 8 067 736.00 | 39 634 458.00 | 47 702 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965 248.00 | | | 965 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 229 285.00 | |
CU Autres participations | 4 383 151.00 | 1 080 580.00 | 3 302 571.00 | 4 383 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 609 518.00 | 1 609 518.00 | | 1 609 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 899.00 | 280 899.00 | | 280 899.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 089 309.00 | 1 089 309.00 | | 1 089 309.00 |
DG Autres réserves | 286 783.00 | 140 987.00 | | 286 783.00 |
DH Report à nouveau | 472 864.00 | 197 632.00 | | 472 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326 422.00 | 829 160.00 | | 1 326 422.00 |
DK Provisions réglementées | 645 618.00 | 501 536.00 | | 645 618.00 |
DL TOTAL (I) | 8 361 413.00 | 7 299 040.00 | | 8 361 413.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 885.00 | 474 873.00 | | 1 214 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 885.00 | 474 873.00 | | 1 214 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 252 157.00 | 6 188 443.00 | | 8 252 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 555 829.00 | 1 922 386.00 | | 2 555 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 995 299.00 | 3 729 044.00 | | 2 995 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451 033.00 | 9 782 584.00 | | 12 451 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798 732.00 | 2 977 046.00 | | 2 798 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 422 797.00 | 26 640.00 | | 1 422 797.00 |
EA Autres dettes | 238 203.00 | 175 323.00 | | 238 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650 585.00 | 2 100 093.00 | | 650 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 941 837.00 | 26 874 918.00 | | 29 941 837.00 |
ED (V) | 116 323.00 | 41 726.00 | | 116 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 634 458.00 | 34 690 557.00 | | 39 634 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 594 261.00 | 22 298 210.00 | | 24 594 261.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 503 678.00 | 334 574.00 | | 1 503 678.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -688.00 | -1 123.00 | | -688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 911 650.00 | 27 048 042.00 | 44 959 692.00 | 17 911 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 911 650.00 | 27 048 042.00 | 44 959 692.00 | 17 911 650.00 |
FM Production stockée | | | 48 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 594 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 517 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 846 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 636 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 106 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 487.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 933 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 243 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 536 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 736 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 972 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 5 071.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 920.00 | 91 337.00 | | 111 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 753.00 | 96 408.00 | | 113 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 213.00 | 640 989.00 | | 478 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 971.00 | 4 851.00 | | 77 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417 794.00 | 239 428.00 | | 417 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 978.00 | 885 268.00 | | 973 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860 224.00 | -788 860.00 | | -860 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 043.00 | 68 751.00 | | 291 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 679.00 | 338 386.00 | | 494 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 691 099.00 | 41 407 215.00 | | 47 691 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 364 678.00 | 40 578 056.00 | | 46 364 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 326 422.00 | 829 160.00 | | 1 326 422.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 74 963.00 | 67 654.00 | | 74 963.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11 509.00 | 150 617.00 | | 11 509.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 567 236.00 | 250 368.00 | | 1 567 236.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 503 782.00 | 333 331.00 | | 1 503 782.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104.00 | -1 242.00 | | 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 503 678.00 | 334 574.00 | | 1 503 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 826 958.00 | | 5 810 056.00 | 16 826 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 826 326.00 | 61 570.00 | 6 833 989.00 | 826 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 121 870.00 | 1 927 677.00 | 19 587 467.00 | 1 121 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 166.00 | 1 144 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 544.00 | 1 825 941.00 | 11 555 829.00 | 295 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 174.00 | | 532 040.00 | 652 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756 827.00 | | 1 920 487.00 | 11 756 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 364 357.00 | | 3 357 529.00 | 4 364 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 457 036.00 | 876 654.00 | 899 762.00 | 6 457 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 316.00 | 10 837.00 | | 37 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 078.00 | 29 625.00 | 35 688.00 | 652 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 767 641.00 | 836 192.00 | 864 074.00 | 5 767 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 415 370.00 | | | 415 370.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 501 536.00 | 216 396.00 | 72 313.00 | 501 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 873.00 | 1 023 087.00 | 283 075.00 | 474 873.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 648.00 | 260 182.00 | 98 647.00 | 98 648.00 |
6T Sur comptes clients | 145 486.00 | | 367.00 | 145 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 388.00 | | | 106 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 297.00 | 1 260 182.00 | 141 672.00 | 515 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 706.00 | 2 499 665.00 | 497 060.00 | 1 491 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 362.00 | 141 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 736 585.00 | 243 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417 794.00 | 111 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 441.00 | 114 155.00 | 9 286.00 | 123 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451 033.00 | 12 451 033.00 | | 12 451 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 527.00 | 367 527.00 | | 367 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 217.00 | 591 217.00 | | 591 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 203.00 | 238 203.00 | | 238 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650 585.00 | 650 585.00 | | 650 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 014 306.00 | 770 005.00 | | 2 014 306.00 |
UP Prêts | 18 426.00 | 1 500.00 | | 18 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413 798.00 | 193 742.00 | | 413 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 175 094.00 | | | 15 175 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
VB T. V. A. | 1 666 884.00 | | | 1 666 884.00 |
VC Groupe et associés | 1 803 426.00 | | | 1 803 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 693 760.00 | 1 693 760.00 | | 1 693 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 558 397.00 | 1 220 107.00 | 4 942 095.00 | 6 558 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 451 789.00 | 2 451 789.00 | | 2 451 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 953.00 | | | 1 245 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 582.00 | | | 126 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VP Divers | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 179.00 | 200 179.00 | | 200 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989 791.00 | | | 2 989 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 538 033.00 | 23 056 750.00 | 1 481 283.00 | 24 538 033.00 |
VW T.V.A. | 1 618 249.00 | 1 618 249.00 | | 1 618 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 946 539.00 | 21 598 963.00 | 4 951 381.00 | 26 946 539.00 |